000890 Kassaflödesanalys - TTM - BOHAE BREWERY Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

BOHAE BREWERY Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 928	8 232	14 052	10 006	13 248	12 489	9 849	3 781	1 658	3 139	998	−3 351	−5 323	942	−481	9 487	10 031	3 290	10 921	8 045
Ändring (%)		18,82	70,70	−28,79	32,39	−5,73	−21,13	−61,61	−56,15	89,39	−68,21	−435,76	58,85	−117,69	−151,09	−2 071,62	5,73	−67,21	231,98	−26,34
% av kassaflödet	−24 138,50	−121,89	−1 787,14	−288,09	258,98	73,89	61,37	32,54	47,10	−41,09	−8,16	43,52	84,87	−26,31	9,46	298,38	6 439,33	72,90	76,75	−6 733,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	4 778	−350	−2 211	−1 438	−1 245	−3 905	−4 069	−3 395	−5 364	−4 674	−5 837	−6 052	−4 074	−4 140	−3 021	−2 548	−2 749	7 921	7 537	6 881
Ändring (%)		−107,33	531,66	−34,98	−13,40	213,68	4,18	−16,56	58,01	−12,87	24,88	3,68	−32,68	1,62	−27,04	−15,66	7,89	−388,17	−4,85	−8,71
% av kassaflödet	−16 646,48	5,18	281,18	41,39	−24,34	−23,11	−25,35	−29,23	−152,42	61,18	47,74	78,60	64,96	115,65	59,36	−80,13	−1 764,55	175,53	52,97	−5 759,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11 711	−14 628	−12 627	−12 022	−6 836	8 364	10 340	11 305	7 297	−6 108	−7 389	1 654	3 046	−382	−1 622	−3 760	−7 126	−6 698	−4 228	−15 045
Ändring (%)		24,91	−13,68	−4,79	−43,13	−222,34	23,63	9,33	−35,45	−183,70	20,97	−122,38	84,18	−112,53	325,01	131,79	89,53	−6,01	−36,87	255,82
% av kassaflödet	40 803,77	216,59	1 605,92	346,12	−133,64	49,49	64,43	97,31	207,35	79,95	60,44	−21,48	−48,57	10,66	31,88	−118,26	−4 574,77	−148,43	−29,71	12 593,47

Kassaflöde	−29	−6 754	−786	−3 473	5 115	16 901	16 049	11 617	3 519	−7 640	−12 226	−7 700	−6 272	−3 580	−5 089	3 180	156	4 513	14 230	−119
Ändring (%)		23 431,92	−88,36	341,74	−247,27	230,40	−5,04	−27,62	−69,70	−317,07	60,03	−37,02	−18,55	−42,92	42,14	−162,48	−95,10	2 796,81	215,33	−100,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

BOHAE BREWERY Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)