Kassaflödesanalys (TTM)
Rifa Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 967 | −2 937 | −4 556 | −7 299 | −10 092 | −7 412 | −7 511 | −10 863 | −7 813 | −4 980 | −2 481 | 2 658 | 2 245 | 2 358 | 3 597 | 2 725 | 2 454 | 897 | 716 | 604 |
| Ändring (%) | −249,34 | 55,09 | 60,22 | 38,27 | −26,56 | 1,34 | 44,62 | −28,07 | −36,26 | −50,18 | −207,16 | −15,57 | 5,06 | 52,55 | −24,24 | −9,97 | −63,46 | −20,10 | −15,71 | |
| % av kassaflödet | 30,18 | 66,34 | 635,91 | 4 556,49 | 316,29 | −105,20 | 212,62 | 172,84 | 328,86 | 144,30 | 58,68 | −341,46 | −146,46 | −394,60 | −80,56 | −65,94 | −79,62 | −57,47 | 25,28 | 35,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 934 | 1 626 | 71 840 | 72 891 | 72 329 | 79 650 | 4 355 | 4 862 | 5 722 | 1 835 | −1 741 | −3 416 | −3 752 | −2 950 | −12 058 | −10 845 | −9 519 | −6 429 | 2 143 | 1 113 |
| Ändring (%) | −79,50 | 4 317,68 | 1,46 | −0,77 | 10,12 | −94,53 | 11,63 | 17,68 | −67,93 | −194,86 | 96,23 | 9,85 | −21,37 | 308,70 | −10,06 | −12,22 | −32,46 | −133,34 | −48,06 | |
| % av kassaflödet | 121,72 | −36,73 | −10 028,26 | −45 504,51 | −2 266,88 | 1 130,49 | −123,29 | −77,36 | −240,83 | −53,17 | 41,17 | 438,74 | 244,86 | 493,70 | 270,03 | 262,39 | 308,87 | 412,11 | 75,65 | 65,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 329 | −3 095 | −68 056 | −65 740 | −65 466 | −65 192 | −296 | −296 | −296 | −296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 970 | −30 | −30 |
| Ändring (%) | −7,02 | 2 098,91 | −3,40 | −0,42 | −0,42 | −99,55 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ∞ | 0,00 | 0,00 | −0,75 | −100,76 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −51,07 | 69,90 | 9 500,03 | 41 040,02 | 2 051,78 | −925,29 | 8,39 | 4,71 | 12,47 | 8,59 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −89,58 | −96,78 | −129,79 | −254,48 | −1,06 | −1,78 |
| Kassaflöde | 6 518 | −4 428 | −716 | −160 | −3 191 | 7 046 | −3 533 | −6 285 | −2 376 | −3 451 | −4 228 | −779 | −1 532 | −598 | −4 465 | −4 133 | −3 082 | −1 560 | 2 833 | 1 688 |
| Ändring (%) | −167,93 | −83,82 | −77,64 | 1 891,88 | −320,82 | −150,14 | 77,91 | −62,20 | 45,25 | 22,50 | −81,58 | 96,84 | −61,00 | 647,24 | −7,44 | −25,43 | −49,38 | −281,61 | −40,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
