000640 Kassaflödesanalys - TTM - Dong-A Socio Holdings Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dong-A Socio Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	73 827	84 572	91 232	77 784	108 939	131 087	129 762	141 459	101 082	75 874	98 068	108 776	134 130	158 698	154 509	129 816	104 565	82 995	104 254	150 231
Ändring (%)		14,55	7,88	−14,74	40,05	20,33	−1,01	9,01	−28,54	−24,94	29,25	10,92	23,31	18,32	−2,64	−15,98	−19,45	−20,63	25,61	44,10
% av kassaflödet	−186,15	4 338,72	544,54	148,89	219,23	1 206,69	602,99	−2 968,37	−404,85	−1 684,36	152,29	237,44	502,16	641,76	−443,86	−5 697,50	−511,77	−3 363,54	−254,04	−340,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−98 657	−47 967	−63 006	−33 673	−77 172	−136 612	−111 923	−110 003	−78 328	−42 465	−101 993	−112 861	−146 882	−161 360	−107 712	−96 254	−81 297	−45 179	−102 636	−92 593
Ändring (%)		−51,38	31,35	−46,56	129,18	77,02	−18,07	−1,72	−28,79	−45,78	140,18	10,66	30,14	9,86	−33,25	−10,64	−15,54	−44,43	127,18	−9,78
% av kassaflödet	248,75	−2 460,83	−376,07	−64,46	−155,30	−1 257,55	−520,09	2 308,30	313,72	942,70	−158,39	−246,36	−549,90	−652,52	309,43	4 224,52	397,90	1 830,95	250,09	210,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	−14 751	−34 424	−11 135	8 287	17 664	16 033	3 429	−36 383	−47 685	−38 002	68 357	49 844	39 579	27 393	−81 623	−35 816	−43 699	−40 449	−42 730	−101 585
Ändring (%)		133,37	−67,65	−174,42	113,16	−9,24	−78,61	−1 160,94	31,06	−20,31	−279,88	−27,08	−20,59	−30,79	−397,97	−56,12	22,01	−7,44	5,64	137,74
% av kassaflödet	37,19	−1 766,02	−66,46	15,86	35,55	147,59	15,94	763,47	190,99	843,61	106,15	108,80	148,18	110,77	234,48	1 571,92	213,88	1 639,28	104,12	230,55

Kassaflöde	−39 661	1 949	16 754	52 243	49 691	10 863	21 520	−4 766	−24 967	−4 505	64 394	45 811	26 711	24 729	−34 810	−2 278	−20 432	−2 467	−41 039	−44 063
Ändring (%)		−104,91	759,51	211,82	−4,88	−78,14	98,10	−122,14	423,92	−81,96	−1 529,50	−28,86	−41,69	−7,42	−240,77	−93,45	796,74	−87,92	1 563,19	7,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dong-A Socio Holdings Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)