000590 Kassaflödesanalys - TTM - CS Holdings Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

CS Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	15 284	19 479	23 061	22 568	14 255	8 114	−896	2 863	13 374	17 144	26 831	24 799	23 081	28 244	34 864	31 939	31 678	29 530	23 450	28 639
Ändring (%)		27,45	18,39	−2,13	−36,84	−43,08	−111,04	−419,55	367,17	28,19	56,51	−7,57	−6,93	22,37	23,44	−8,39	−0,82	−6,78	−20,59	22,13
% av kassaflödet	50,80	62,93	134,13	99,66	−48,23	−22,40	2,38	−11,49	−50,13	96,48	−1 254,63	−217,14	143,29	−88,81	−1 098,25	82,12	527,80	571,97	−194,60	−78,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	17 854	19 294	2 343	6 437	−40 302	−43 982	−37 101	−26 869	−36 766	4 596	−28 565	−27 374	1 642	−51 794	−25 910	11 284	−17 572	−18 351	−31 263	−57 692
Ändring (%)		8,07	−87,85	174,71	−726,05	9,13	−15,64	−27,58	36,83	−112,50	−721,53	−4,17	−106,00	−3 254,90	−49,97	−143,55	−255,73	4,43	70,36	84,54
% av kassaflödet	59,34	62,34	13,63	28,43	136,36	121,42	98,49	107,86	137,81	25,86	1 335,70	239,69	10,19	162,85	816,19	29,01	−292,78	−355,46	259,43	158,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 044	−3 055	−3 445	−3 124	−3 121	−4 590	−4 837	−4 852	−4 853	−3 457	−2 254	−5 750	−6 626	−7 824	−8 466	−6 291	−8 001	−9 189	−8 516	−7 219
Ändring (%)		0,39	12,76	−9,32	−0,09	47,06	5,38	0,31	0,03	−28,77	−34,79	155,06	15,23	18,08	8,21	−25,70	27,19	14,85	−7,33	−15,23
% av kassaflödet	−10,12	−9,87	−20,04	−13,80	10,56	12,67	12,84	19,48	18,19	−19,46	105,42	50,35	−41,14	24,60	266,70	−16,18	−133,31	−177,99	70,67	19,80

Kassaflöde	30 086	30 952	17 193	22 645	−29 554	−36 222	−37 668	−24 912	−26 679	17 770	−2 139	−11 421	16 107	−31 804	−3 175	38 892	6 002	5 163	−12 051	−36 457
Ändring (%)		2,88	−44,45	31,71	−230,51	22,56	3,99	−33,87	7,09	−166,61	−112,03	434,03	−241,04	−297,45	−90,02	−1 325,14	−84,57	−13,98	−333,41	202,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CS Holdings Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)