000520 Kassaflödesanalys - TTM - Samil Pharmaceutical Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Samil Pharmaceutical Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	15 430	7 775	4 736	119	−1 229	1 417	1 437	15 161	41 099	4 154	3 887	−12 562	−43 369	11 746	8 629	15 330	23 068	2 590	−5 170	−4 480
Ändring (%)		−49,61	−39,08	−97,49	−1 135,80	−215,25	1,44	954,83	171,08	−89,89	−6,42	−423,16	245,24	−127,08	−26,54	77,66	50,48	−88,77	−299,61	−13,34
% av kassaflödet	−70,98	−1 077,96	−68,37	1,36	−15,11	−11,80	161,03	−189,69	−265,06	−198,89	−47,94	144,25	−566,35	−1 177,71	−648,89	63 200,25	−411,63	61,21	805,57	−698,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−32 645	−4 589	−14 608	−27 538	−25 465	−45 308	−37 294	−39 030	−82 326	−35 936	−31 704	−9 001	18 058	−19 778	−24 728	−24 302	−10 815	−6 361	−5 618	−7 987
Ändring (%)		−85,94	218,33	88,51	−7,53	77,92	−17,69	4,65	110,93	−56,35	−11,78	−71,61	−300,63	−209,52	25,03	−1,73	−55,50	−41,18	−11,69	42,16
% av kassaflödet	150,16	636,25	210,89	−315,98	−312,94	377,40	−4 178,35	488,32	530,95	1 720,63	390,99	103,36	235,83	1 983,07	1 859,62	−100 189,69	192,98	−150,36	875,44	−1 244,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 996	−3 323	4 118	37 237	35 630	31 874	36 735	15 636	25 701	29 706	19 721	13 535	33 322	8 483	16 232	10 130	−16 681	7 982	10 125	13 178
Ändring (%)		−16,85	−223,94	804,16	−4,32	−10,54	15,25	−57,44	64,37	15,58	−33,61	−31,37	146,18	−74,54	91,34	−37,59	−264,67	−147,85	26,85	30,15
% av kassaflödet	18,38	460,74	−59,46	427,27	437,86	−265,50	4 115,73	−195,64	−165,76	−1 422,36	−243,21	−155,43	435,15	−850,59	−1 220,67	41 763,83	297,66	188,67	−1 577,81	2 053,76

Kassaflöde	−21 740	−721	−6 927	8 715	8 137	−12 005	893	−7 993	−15 505	−2 089	−8 109	−8 708	7 658	−997	−1 330	24	−5 604	4 231	−642	642
Ändring (%)		−96,68	860,40	−225,82	−6,63	−247,53	−107,43	−995,47	94,00	−86,53	288,25	7,39	−187,93	−113,02	33,33	−101,82	−23 203,63	−175,50	−115,17	−199,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Samil Pharmaceutical Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)