000500 Kassaflödesanalys - TTM - GAON CABLE Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

GAON CABLE Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	31 759	4 027	−4 694	−49 456	−54 060	−11 283	−23 250	−19 215	−4 103	25 465	2 795	34 202	25 588	19 383	76 426	11 297	34 700	39 268	−36 920	91 431
Ändring (%)		−87,32	−216,56	953,69	9,31	−79,13	106,07	−17,35	−78,64	−720,56	−89,02	1 123,48	−25,19	−24,25	294,29	−85,22	207,17	13,16	−194,02	−347,65
% av kassaflödet	80,76	104,59	−74,73	138,41	114,44	−68,03	−726,15	−540,89	−80,86	87,87	−23,06	112,09	493,49	126,53	153,49	−108,53	375,32	−539,91	−131,47	147,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18 990	−10 280	6 440	−6 562	−5 404	−11 167	−12 368	−7 896	−5 965	−5 427	−4 540	−13 092	−14 188	−13 426	−13 761	−26 124	−25 548	−25 597	−20 770	−7 031
Ändring (%)		−45,86	−162,64	−201,90	−17,65	106,66	10,75	−36,16	−24,46	−9,01	−16,34	188,34	8,37	−5,37	2,50	89,84	−2,21	0,19	−18,86	−66,15
% av kassaflödet	−48,29	−267,03	102,53	18,36	11,44	−67,34	−386,28	−222,27	−117,54	−18,73	37,45	−42,91	−273,63	−87,64	−27,64	250,98	−276,33	351,95	−73,96	−11,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	26 558	10 104	4 541	20 255	12 211	39 034	38 819	30 638	15 071	8 952	−10 369	9 438	−6 116	9 362	−12 873	4 420	95	−20 943	85 705	−21 884
Ändring (%)		−61,96	−55,06	346,03	−39,72	219,68	−0,55	−21,07	−50,81	−40,60	−215,83	−191,01	−164,80	−253,07	−237,51	−134,33	−97,86	−22 239,93	−509,22	−125,53
% av kassaflödet	67,54	262,45	72,30	−56,69	−25,85	235,37	1 212,41	862,43	296,98	30,89	85,53	30,93	−117,95	61,12	−25,85	−42,46	1,02	287,96	305,19	−35,39

Kassaflöde	39 324	3 850	6 281	−35 731	−47 237	16 584	3 202	3 553	5 075	28 980	−12 124	30 513	5 185	15 318	49 793	−10 409	9 245	−7 273	28 083	61 841
Ändring (%)		−90,21	63,14	−668,92	32,20	−135,11	−80,69	10,95	42,85	471,05	−141,84	−351,67	−83,01	195,43	225,06	−120,90	−188,82	−178,67	−486,12	120,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GAON CABLE Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)