Kassaflödesanalys (TTM)
CR Holdings Co., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 81 056 | 94 057 | 75 405 | 87 557 | 79 006 | 54 726 | 37 777 | 38 617 | 24 312 | 9 062 | 30 012 | 26 254 | 40 631 | 28 186 | 41 144 | 22 367 | 38 010 | 81 073 | 45 207 | 50 341 |
| Ändring (%) | 16,04 | −19,83 | 16,12 | −9,77 | −30,73 | −30,97 | 2,22 | −37,04 | −62,73 | 231,19 | −12,52 | 54,76 | −30,63 | 45,97 | −45,64 | 69,94 | 113,30 | −44,24 | 11,36 | |
| % av kassaflödet | 146,10 | 162,65 | 53,20 | 136,62 | 698,89 | 79 360,40 | −40,11 | −130,24 | 276,95 | 59,15 | −73,30 | −80,93 | −294,47 | −73,32 | 193,36 | 106,70 | 159,37 | 87,73 | 78,11 | 106,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −101 144 | −142 486 | −9 149 | −53 927 | −88 855 | −60 336 | −186 995 | −179 864 | −174 849 | −125 586 | −88 039 | −42 251 | 493 | −60 873 | −71 532 | −75 455 | −75 927 | −6 878 | 46 032 | 30 471 |
| Ändring (%) | 40,87 | −93,58 | 489,41 | 64,77 | −32,10 | 209,92 | −3,81 | −2,79 | −28,17 | −29,90 | −52,01 | −101,17 | −12 442,39 | 17,51 | 5,49 | 0,62 | −90,94 | −769,26 | −33,80 | |
| % av kassaflödet | −182,30 | −246,40 | −6,45 | −84,15 | −786,02 | −87 494,48 | 198,56 | 606,59 | −1 991,85 | −819,81 | 215,03 | 130,24 | −3,57 | 158,34 | −336,16 | −359,96 | −318,34 | −7,44 | 79,54 | 64,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 76 988 | 108 000 | 75 358 | 31 598 | 19 448 | 2 648 | 51 974 | 107 356 | 154 483 | 132 604 | 16 902 | −14 715 | −51 332 | −6 375 | 53 844 | 72 756 | 62 170 | 13 677 | −38 603 | −32 498 |
| Ändring (%) | 40,28 | −30,22 | −58,07 | −38,45 | −86,38 | 1 862,42 | 106,56 | 43,90 | −14,16 | −87,25 | −187,06 | 248,84 | −87,58 | −944,67 | 35,12 | −14,55 | −78,00 | −382,25 | −15,81 | |
| % av kassaflödet | 138,76 | 186,76 | 53,17 | 49,30 | 172,04 | 3 840,60 | −55,19 | −362,06 | 1 759,84 | 865,62 | −41,28 | 45,36 | 372,02 | 16,58 | 253,04 | 347,08 | 260,67 | 14,80 | −66,70 | −68,48 |
| Kassaflöde | 55 481 | 57 828 | 141 742 | 64 087 | 11 304 | 69 | −94 175 | −29 652 | 8 778 | 15 319 | −40 944 | −32 441 | −13 798 | −38 443 | 21 279 | 20 962 | 23 850 | 92 414 | 57 873 | 47 460 |
| Ändring (%) | 4,23 | 145,11 | −54,79 | −82,36 | −99,39 | −136 666,41 | −68,51 | −129,60 | 74,51 | −367,27 | −20,77 | −57,47 | 178,61 | −155,35 | −1,49 | 13,78 | 287,47 | −37,38 | −17,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
