000300 Kassaflödesanalys - TTM - Dhautonex Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Dhautonex Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	28 727	20 066	2 610	12 044	−2 804	−13 743	−30 184	−32 449	−3 404	15 444	43 865	48 541	5 777	16 738	12 359	7 633	40 318	−2 455	9 865	2 986
Ändring (%)		−30,15	−86,99	361,44	−123,28	390,17	119,63	7,51	−89,51	−553,71	184,04	10,66	−88,10	189,76	−26,17	−38,24	428,19	−106,09	−501,77	−69,73
% av kassaflödet	138,16	86,36	−57,42	58,01	−14,54	−88,57	−163,81	−207,44	−94,52	251,27	−13 907,04	−393,90	−11,02	−37,21	−34,77	−18,55	1 303,60	53,64	802,45	−126,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20 010	−26 968	−52 950	−48 376	−53 642	−53 869	−52 843	−35 430	−27 525	−9 578	−14 815	−14 227	−27 944	−51 007	−39 972	−44 918	−64 508	−7 170	−17 802	−7 612
Ändring (%)		34,77	96,34	−8,64	10,89	0,42	−1,90	−32,95	−22,31	−65,20	54,68	−3,97	96,41	82,53	−21,63	12,37	43,61	−88,89	148,29	−57,24
% av kassaflödet	−96,24	−116,07	1 164,76	−233,02	−278,26	−347,16	−286,79	−226,50	−764,32	−155,84	4 697,05	115,45	53,32	113,39	112,47	109,14	−2 085,76	156,63	−1 448,08	321,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	12 810	30 123	44 223	56 608	75 034	82 417	100 818	82 602	32 683	−56	−30 117	−46 870	−28 785	−11 275	−7 943	−4 056	26 734	5 049	9 164	2 267
Ändring (%)		135,14	46,81	28,01	32,55	9,84	22,33	−18,07	−60,43	−100,17	53 592,68	55,63	−38,59	−60,83	−29,55	−48,94	−759,17	−81,11	81,50	−75,26
% av kassaflödet	61,61	129,65	−972,79	272,67	389,23	531,14	547,15	528,06	907,56	−0,91	9 548,37	380,34	54,92	25,07	22,35	9,85	864,41	−110,29	745,39	−95,70

Kassaflöde	20 792	23 234	−4 546	20 760	19 278	15 517	18 426	15 643	3 601	6 146	−315	−12 323	−52 409	−44 982	−35 540	−41 155	3 093	−4 578	1 229	−2 369
Ändring (%)		11,75	−119,57	−556,68	−7,14	−19,51	18,75	−15,11	−76,98	70,67	−105,13	3 806,98	325,29	−14,17	−20,99	15,80	−107,51	−248,01	−126,86	−292,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dhautonex Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)