000250 Kassaflödesanalys - TTM - Sam Chun Dang Pharm. Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Sam Chun Dang Pharm. Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 948	3 250	232	1 108	−7 925	−7 707	−9 015	−3 598	9 114	13 279	16 124	12 920	10 825	23 428	26 723	35 294	38 384	21 771	20 828	−4 265
Ändring (%)		66,82	−92,85	377,01	−815,32	−2,76	16,97	−60,09	−353,32	45,69	21,42	−19,87	−16,22	116,42	14,07	32,07	8,76	−43,28	−4,33	−120,48
% av kassaflödet	−27,60	−243,02	4,32	3,61	−76,53	78,46	41,74	10,89	−31,54	−49,16	−153,36	−77,13	−97,79	127,84	128,15	47,61	34,71	33,41	61,54	20,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−23 719	−19 206	−39 271	−17 672	−9 676	−30 050	−28 202	−46 264	−52 396	−53 938	−42 854	−44 707	−38 654	−8 421	10 565	17 300	10 884	−23 158	−49 361	−39 998
Ändring (%)		−19,02	104,47	−55,00	−45,25	210,57	−6,15	64,05	13,25	2,94	−20,55	4,33	−13,54	−78,21	−225,45	63,75	−37,08	−312,76	113,15	−18,97
% av kassaflödet	336,08	1 436,26	−730,92	−57,58	−93,43	305,94	130,58	139,97	181,33	199,68	407,60	266,88	349,20	−45,95	50,66	23,33	9,84	−35,54	−145,84	194,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	14 767	14 662	44 547	47 311	27 784	27 691	15 325	16 325	13 781	13 325	15 868	14 911	16 938	3 387	−16 608	21 281	61 466	65 759	61 451	24 692
Ändring (%)		−0,71	203,83	6,20	−41,28	−0,33	−44,66	6,53	−15,59	−3,31	19,09	−6,03	13,60	−80,01	−590,42	−228,14	188,82	6,98	−6,55	−59,82
% av kassaflödet	−209,24	−1 096,43	829,13	154,15	268,28	−281,92	−70,96	−49,39	−47,69	−49,33	−150,93	−89,01	−153,02	18,48	−79,64	28,71	55,58	100,92	181,56	−120,09

Kassaflöde	−7 057	−1 337	5 373	30 692	10 356	−9 822	−21 598	−33 053	−28 896	−27 013	−10 514	−16 752	−11 069	18 326	20 853	74 137	110 590	65 157	33 847	−20 562
Ändring (%)		−81,05	−501,78	471,25	−66,26	−194,84	119,89	53,04	−12,58	−6,52	−61,08	59,34	−33,92	−265,56	13,79	255,52	49,17	−41,08	−48,05	−160,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sam Chun Dang Pharm. Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)