000215 Kassaflödesanalys - TTM - DL Holdings CO., LTD. - Preferred Stock

Kassaflödesanalys (TTM)

DL Holdings CO., LTD. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 120 381	1 366 185	855 165	1 092 411	1 029 824	300 778	76 677	132 357	224 260	227 911	137 624	10 559	212 200	325 036	492 135	581 171	346 962	557 104	536 734	491 616
Ändring (%)		21,94	−37,40	27,74	−5,73	−70,79	−74,51	72,62	69,44	1,63	−39,61	−92,33	1 909,68	53,17	51,41	18,09	−40,30	60,57	−3,66	−8,41
% av kassaflödet	399,71	−95,91	−56,18	−97,45	−135,43	48,40	−15,27	−32,98	−28,17	−26,75	−313,64	−5,07	260,68	−1 642,14	207,71	451,79	−135,48	−8 294,53	−385,78	321,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 164 758	−1 475 144	−754 304	−648 303	−540 215	−175 168	−2 234 355	−2 247 252	−2 287 750	−2 299 569	−427 366	−523 489	−380 581	−587 633	−424 691	−341 266	−431 436	−223 811	−359 082	−43 621
Ändring (%)		26,65	−48,87	−14,05	−16,67	−67,57	1 175,55	0,58	1,80	0,52	−81,42	22,49	−27,30	54,40	−27,73	−19,64	26,42	−48,12	60,44	−87,85
% av kassaflödet	−415,54	103,56	49,55	57,84	71,04	−28,19	444,90	560,01	287,40	269,86	973,96	251,60	−467,53	2 968,83	−179,25	−265,29	168,46	3 332,24	258,09	−28,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	328 822	368 863	63 586	30 175	434 511	497 735	1 666 226	1 676 822	1 255 866	1 204 548	219 240	327 811	244 595	240 970	161 936	−127 132	−163 852	−365 546	−331 158	−278 521
Ändring (%)		12,18	−82,76	−52,55	1 339,99	14,55	234,76	0,64	−25,10	−4,09	−81,80	49,52	−25,39	−1,48	−32,80	−178,51	28,88	123,10	−9,41	−15,89
% av kassaflödet	117,31	−25,90	−4,18	−2,69	−57,14	80,10	−331,78	−417,86	−157,77	−141,36	−499,64	−157,55	300,48	−1 217,43	68,35	−98,83	63,98	5 442,49	238,02	−182,39

Kassaflöde	280 302	−1 424 372	−1 522 182	−1 120 939	−760 429	621 407	−502 213	−401 289	−796 019	−852 120	−43 879	−208 068	81 402	−19 793	236 929	128 636	−256 101	−6 717	−139 128	152 707
Ändring (%)		−608,16	6,87	−26,36	−32,16	−181,72	−180,82	−20,10	98,37	7,05	−94,85	374,18	−139,12	−124,32	−1 297,01	−45,71	−299,09	−97,38	1 971,42	−209,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DL Holdings CO., LTD. - Preferred Stock - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)