000150 Kassaflödesanalys - TTM - Doosan Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Doosan Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 058 048	126 536	632 823	659 923	656 133	722 430	5 832	341 381	1 145 516	533 184	1 018 523	1 697 497	1 374 299	1 908 708	2 128 258	668 584	−392 639	307 830	−683 933	−79 125
Ändring (%)		−88,04	400,11	4,28	−0,57	10,10	−99,19	5 753,15	235,55	−53,45	91,03	66,66	−19,04	38,89	11,50	−68,59	−158,73	−178,40	−322,18	−88,43
% av kassaflödet	194,37	14,60	38,16	62,28	455,27	−152,78	−0,40	−24,64	1 318,77	−331,34	482,72	112,27	149,98	130,29	132,47	228,29	174,86	186,68	101,34	−13,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−313 416	−343 406	559 571	696 153	−466 784	−295 100	−425 004	−700 783	−152 004	−290 919	−1 169 285	−810 762	−1 014 331	−1 106 302	−1 003 484	−1 127 322	−933 898	−994 760	−1 072 444	−901 781
Ändring (%)		9,57	−262,95	24,41	−167,05	−36,78	44,02	64,89	−78,31	91,39	301,93	−30,66	25,11	9,07	−9,29	12,34	−17,16	6,52	7,81	−15,91
% av kassaflödet	−57,58	−39,63	33,74	65,70	−323,89	62,41	29,43	50,58	−174,99	180,79	−554,17	−53,62	−110,70	−75,52	−62,46	−384,92	415,90	−603,26	158,91	−149,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	−184 919	1 152 121	516 177	451 797	−114 977	−1 035 752	−1 126 572	−1 871 289	−1 108 945	−482 037	257 212	531 654	601 541	636 265	429 810	629 988	1 121 456	573 859	880 398	1 577 735
Ändring (%)		−723,04	−55,20	−12,47	−125,45	800,83	8,77	66,10	−40,74	−56,53	−153,36	106,70	13,15	5,77	−32,45	46,57	78,01	−48,83	53,42	79,21
% av kassaflödet	−33,97	132,96	31,12	42,64	−79,78	219,04	78,01	135,07	−1 276,67	299,55	121,90	35,16	65,65	43,43	26,75	215,11	−499,42	348,01	−130,45	262,32

Kassaflöde	544 346	866 545	1 658 553	1 059 656	144 118	−472 849	−1 444 107	−1 385 373	86 863	−160 918	210 998	1 511 986	916 296	1 464 981	1 606 607	292 870	−224 550	164 897	−674 884	601 461
Ändring (%)		59,19	91,40	−36,11	−86,40	−428,10	205,41	−4,07	−106,27	−285,26	−231,12	616,59	−39,40	59,88	9,67	−81,77	−176,67	−173,43	−509,28	−189,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Doosan Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)