000080 Kassaflödesanalys - TTM - HITEJINRO Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

HITEJINRO Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	425 926	382 793	721 773	−118 768	234 804	622 266	307 596	409 080	452 982	−74 014	−100 288	91 018	−22 268	164 419	55 939	147 572	351 404	294 626	358 444	334 085
Ändring (%)		−10,13	88,55	−116,46	−297,70	165,01	−50,57	32,99	10,73	−116,34	35,50	−190,76	−124,47	−838,37	−65,98	163,81	138,12	−16,16	21,66	−6,80
% av kassaflödet	80,70	318,24	225,04	15,04	−64,73	303,08	−181,23	421,86	300,53	39,35	40,47	−40,14	7,49	−1 781,25	−39,21	−322,17	−1 149,64	−2 213,47	909,68	2 100,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−179 416	−141 057	−144 219	−135 068	−128 893	−316 504	−308 758	−147 088	−135 351	5 959	6 332	−152 686	−168 786	−157 681	−142 735	−188 874	−301 858	−254 397	−295 869	−261 871
Ändring (%)		−21,38	2,24	−6,35	−4,57	145,56	−2,45	−52,36	−7,98	−104,40	6,26	−2 511,45	10,54	−6,58	−9,48	32,32	59,82	−15,72	16,30	−11,49
% av kassaflödet	−33,99	−117,27	−44,96	17,10	35,53	−154,16	181,92	−151,69	−89,80	−3,17	−2,56	67,34	56,77	1 708,25	100,06	412,33	987,54	1 911,24	−750,87	−1 646,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	282 588	−116 556	−248 335	−526 611	−463 902	−101 300	−169 799	−170 791	−174 088	−116 458	−152 770	−158 663	−95 315	−14 232	−54 815	−8 260	−79 821	−61 405	−29 065	−52 000
Ändring (%)		−141,25	113,06	112,06	−11,91	−78,16	67,62	0,58	1,93	−33,10	31,18	3,86	−39,93	−85,07	285,16	−84,93	866,40	−23,07	−52,67	78,91
% av kassaflödet	53,54	−96,90	−77,43	66,68	127,89	−49,34	100,04	−176,13	−115,50	61,91	61,65	69,97	32,06	154,18	38,43	18,03	261,14	461,33	−73,76	−326,99

Kassaflöde	527 796	120 285	320 737	−789 724	−362 723	205 315	−169 726	96 970	150 725	−188 102	−247 813	−226 756	−297 319	−9 231	−142 649	−45 806	−30 566	−13 311	39 403	15 903
Ändring (%)		−77,21	166,65	−346,22	−54,07	−156,60	−182,67	−157,13	55,44	−224,80	31,74	−8,50	31,12	−96,90	1 445,40	−67,89	−33,27	−56,45	−396,03	−59,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HITEJINRO Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)