000075 Kassaflödesanalys - TTM - Samyang Holdings Corporation - Preferred Stock

Kassaflödesanalys (TTM)

Samyang Holdings Corporation - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	192 832	245 488	273 089	294 812	277 950	241 428	201 996	163 953	87 170	95 654	149 868	174 586	274 504	304 984	270 906	219 568	248 393	258 896	191 848	270 492
Ändring (%)		27,31	11,24	7,95	−5,72	−13,14	−16,33	−18,83	−46,83	9,73	56,68	16,49	57,23	11,10	−11,17	−18,95	13,13	4,23	−25,90	40,99
% av kassaflödet	−563,78	959,14	376,51	516,42	1 530,67	−2 103,74	−3 311,93	144,34	249,62	172,70	−255,19	−149,83	−7 074,58	1 925,44	−1 821,90	470,77	766,89	485,11	269,73	494,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−313 740	−306 669	−142 252	−219 448	−199 323	−254 407	−277 250	−22 815	−103 789	−123 730	−121 666	−278 544	−256 710	−461 983	−338 163	−340 123	−353 176	−26 080	−183 086	−195 424
Ändring (%)		−2,25	−53,61	54,27	−9,17	27,64	8,98	−91,77	354,91	19,21	−1,67	128,94	−7,84	79,96	−26,80	0,58	3,84	−92,62	602,01	6,74
% av kassaflödet	917,27	−1 198,18	−196,12	−384,40	−1 097,67	2 216,83	4 545,78	−20,09	−297,21	−223,39	207,16	239,05	6 616,01	−2 916,62	2 274,22	−729,24	−1 090,40	−48,87	−257,41	−357,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	87 139	88 320	−55 831	−16 494	−60 255	141	68 624	−29 860	47 491	85 468	−86 078	−8 844	−15 318	172 079	51 689	164 060	135 692	−189 761	52 231	−21 960
Ändring (%)		1,36	−163,21	−70,46	265,31	−100,23	48 553,07	−143,51	−259,04	79,97	−200,71	−89,73	73,20	−1 223,41	−69,96	217,40	−17,29	−239,85	−127,52	−142,04
% av kassaflödet	−254,77	345,07	−76,97	−28,89	−331,82	−1,23	−1 125,16	−26,29	136,00	154,31	146,57	7,59	394,77	1 086,38	−347,62	351,75	418,94	−355,57	73,44	−40,17

Kassaflöde	−34 204	25 595	72 532	57 088	18 159	−11 476	−6 099	113 588	34 921	55 387	−58 729	−116 522	−3 880	15 840	−14 869	46 641	32 389	53 368	71 125	54 662
Ändring (%)		−174,83	183,39	−21,29	−68,19	−163,20	−46,85	−1 962,38	−69,26	58,61	−206,03	98,41	−96,67	−508,22	−193,87	−413,67	−30,56	64,77	33,27	−23,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Samyang Holdings Corporation - Preferred Stock - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)