Kassaflödesanalys (TTM)
KR Motors Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 208 | 8 847 | −1 521 | 4 017 | −4 320 | −8 501 | −7 039 | −11 492 | −5 668 | −2 410 | −4 072 | −5 595 | −6 215 | −8 763 | −6 982 | −8 008 | −14 231 | −5 154 | −4 343 | −3 778 |
| Ändring (%) | −3,92 | −117,19 | −364,14 | −207,56 | 96,77 | −17,20 | 63,26 | −50,68 | −57,48 | 68,97 | 37,38 | 11,08 | 41,01 | −20,33 | 14,70 | 77,71 | −63,78 | −15,73 | −13,01 | |
| % av kassaflödet | 54,17 | 76,19 | −37,37 | 55,96 | −436,55 | 115,47 | 110,70 | 105,87 | 123,45 | 33,99 | 57,27 | 237,04 | 133,91 | −9 788,43 | −1 499,27 | 343,59 | 166,11 | 56,55 | 52,83 | 33,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 704 | −7 378 | −4 330 | −3 951 | −2 189 | −3 033 | −3 125 | −1 750 | −865 | −6 877 | −6 806 | −5 637 | −7 245 | 473 | 775 | −20 571 | −19 288 | −9 910 | −9 809 | 11 319 |
| Ändring (%) | −23,97 | −41,30 | −8,77 | −44,59 | 38,54 | 3,06 | −44,01 | −50,56 | 694,85 | −1,02 | −17,18 | 28,53 | −106,53 | 63,90 | −2 753,89 | −6,24 | −48,62 | −1,02 | −215,39 | |
| % av kassaflödet | −57,09 | −63,53 | −106,40 | −55,04 | −221,19 | 41,19 | 49,15 | 16,12 | 18,84 | 96,98 | 95,71 | 238,83 | 156,12 | 528,25 | 166,45 | 882,58 | 225,13 | 108,74 | 119,32 | −100,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 035 | 10 252 | 9 751 | 6 243 | 5 936 | 2 701 | 2 783 | 1 450 | 933 | 1 767 | 3 416 | 9 249 | 9 995 | 8 419 | 6 807 | 25 671 | 24 692 | 5 950 | 6 243 | −18 270 |
| Ändring (%) | −39,82 | −4,89 | −35,98 | −4,91 | −54,50 | 3,06 | −47,89 | −35,68 | 89,41 | 93,31 | 170,78 | 8,07 | −15,77 | −19,15 | 277,12 | −3,81 | −75,90 | 4,92 | −392,66 | |
| % av kassaflödet | 100,21 | 88,29 | 239,58 | 86,97 | 599,83 | −36,68 | −43,78 | −13,36 | −20,32 | −24,92 | −48,03 | −391,90 | −215,38 | 9 403,97 | 1 461,75 | −1 101,37 | −288,22 | −65,29 | −75,94 | 161,49 |
| Kassaflöde | 16 999 | 11 612 | 4 070 | 7 178 | 990 | −7 362 | −6 359 | −10 855 | −4 592 | −7 091 | −7 111 | −2 360 | −4 641 | 90 | 466 | −2 331 | −8 567 | −9 114 | −8 221 | −11 314 |
| Ändring (%) | −31,69 | −64,95 | 76,36 | −86,21 | −843,94 | −13,64 | 70,72 | −57,70 | 54,43 | 0,29 | −66,81 | 96,63 | −101,93 | 420,15 | −600,52 | 267,56 | 6,38 | −9,79 | 37,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
