Kassaflödesanalys (TTM)
Williamson Tea Kenya Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 606 | 697 | 887 | 1 078 | 975 | 957 | 938 | 307 | 143 | −24 | 556 |
| Ändring (%) | 15,00 | 27,35 | 21,47 | −9,52 | −1,90 | −1,94 | −67,22 | −53,50 | −116,81 | −2 411,55 | |
| % av kassaflödet | 312,95 | 222,87 | 186,81 | 169,12 | 239,97 | 486,16 | −7 314,55 | −40,52 | −19,18 | 3,28 | 546,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −250 | −183 | −158 | −134 | −217 | −279 | −340 | −353 | −302 | −252 | −95 |
| Ändring (%) | −27,09 | −13,44 | −15,53 | 62,62 | 28,36 | 22,10 | 3,77 | −14,35 | −16,75 | −62,22 | |
| % av kassaflödet | −129,38 | −58,42 | −33,28 | −20,96 | −53,44 | −141,67 | 2 653,96 | 46,54 | 40,58 | 34,40 | −93,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −156 | −190 | −271 | −353 | −401 | −528 | −654 | −743 | −604 | −462 | −361 |
| Ändring (%) | 21,40 | 43,10 | 30,12 | 13,63 | 31,57 | 24,00 | 13,50 | −18,73 | −23,46 | −21,89 | |
| % av kassaflödet | −80,66 | −60,64 | −57,12 | −55,39 | −98,70 | −268,19 | 5 102,46 | 97,86 | 80,96 | 63,09 | −354,64 |
| Kassaflöde | 194 | 313 | 475 | 637 | 406 | 197 | −13 | −759 | −746 | −732 | 102 |
| Ändring (%) | 61,48 | 51,92 | 34,18 | −36,23 | −51,58 | −106,52 | 5 818,04 | −1,76 | −1,79 | −113,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
