Kassaflödesanalys (TTM)
TransCentury PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −970 | −930 | −890 | −1 424 | −1 287 | −1 151 | −301 | 48 | 397 | −981 |
| Ändring (%) | −4,12 | −4,30 | 59,97 | −9,57 | −10,59 | −73,81 | −115,87 | 730,16 | −347,12 | |
| % av kassaflödet | −1 074,03 | −632,05 | −436,36 | 700,11 | 596,57 | 504,32 | −145,18 | −124,49 | −139,59 | 355,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 73 | 69 | 65 | 56 | 101 | 146 | 148 | 269 | 390 | 333 |
| Ändring (%) | −5,72 | −6,07 | −13,80 | 80,90 | 44,72 | 1,18 | 81,61 | 44,94 | −14,61 | |
| % av kassaflödet | 81,07 | 46,91 | 31,79 | −27,48 | −46,85 | −64,10 | 71,30 | −699,66 | −136,97 | −120,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 986 | 1 007 | 1 028 | 1 164 | 970 | 776 | 361 | −355 | −1 071 | 373 |
| Ändring (%) | 2,15 | 2,10 | 13,25 | −16,67 | −20,00 | −53,49 | −198,36 | 201,67 | −134,78 | |
| % av kassaflödet | 1 091,78 | 684,49 | 504,16 | −572,63 | −449,67 | −340,13 | 173,88 | 924,15 | 376,56 | −135,02 |
| Kassaflöde | 90 | 147 | 204 | −203 | −216 | −228 | 208 | −38 | −284 | −276 |
| Ändring (%) | 62,93 | 38,62 | −199,71 | 6,12 | 5,77 | −190,97 | −118,51 | 640,36 | −3,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
