Kassaflödesanalys (TTM)
Longhorn Publishers Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 225 | 558 | 391 | 217 | 116 | 21 | 112 | 203 | 301 | 399 | 395 | 391 |
| Ändring (%) | 147,52 | −29,88 | −44,48 | −46,73 | −81,42 | 422,02 | 80,84 | 48,34 | 32,59 | −1,05 | −1,06 | |
| % av kassaflödet | −285,60 | 451,48 | 861,23 | −663,63 | −185,97 | −23,44 | −375,35 | 635,92 | −2 090,30 | −657,40 | −828,41 | −1 128,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −102 | −111 | −145 | −179 | −186 | −194 | −163 | −135 | −95 | −52 | −42 | −33 |
| Ändring (%) | 8,53 | 30,96 | 23,64 | 4,02 | 3,86 | −16,02 | −17,07 | −29,42 | −45,12 | −18,89 | −23,28 | |
| % av kassaflödet | 129,30 | −89,62 | −319,30 | 547,92 | 299,82 | 211,27 | 544,20 | −422,79 | 661,23 | 86,08 | 88,92 | 93,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −202 | −330 | −200 | −70 | 7 | 83 | 27 | −30 | −218 | −405 | −398 | −390 |
| Ändring (%) | 63,35 | −39,39 | −64,98 | −109,41 | 1 163,04 | −68,03 | −212,78 | 624,41 | 86,20 | −1,82 | −1,85 | |
| % av kassaflödet | 256,30 | −267,38 | −440,90 | 214,28 | −10,60 | −90,86 | −89,11 | −94,15 | 1 511,26 | 667,45 | 834,56 | 1 127,50 |
| Kassaflöde | −79 | 124 | 45 | −33 | −62 | −92 | −30 | 32 | −14 | −61 | −48 | −35 |
| Ändring (%) | −256,58 | −63,24 | −172,05 | 90,10 | 47,39 | −67,40 | −206,74 | −145,13 | 321,59 | −21,48 | −27,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
