Kassaflödesanalys (TTM)
Kenya Electricity Generating Company PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 353 | 22 848 | 25 146 | 28 303 | 26 484 | 24 666 | 25 660 | 26 654 | 24 355 | 22 055 | 22 641 | 23 227 | 28 840 | 34 454 | 35 650 | 36 845 |
| Ändring (%) | 12,26 | 10,05 | 12,56 | −6,43 | −6,87 | 4,03 | 3,88 | −8,63 | −9,44 | 2,66 | 2,59 | 24,17 | 19,46 | 3,47 | 3,35 | |
| % av kassaflödet | 2 520,14 | 410,56 | 357,97 | 333,56 | 384,53 | 466,27 | 1 256,03 | −2 213,68 | −562,40 | −295,77 | −976,27 | 823,99 | 326,07 | 231,69 | 285,02 | 363,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 672 | −15 816 | −15 420 | −15 023 | −14 049 | −13 076 | −14 525 | −15 974 | −15 677 | −15 381 | −14 620 | −13 858 | −13 628 | −13 398 | −12 975 | −12 552 |
| Ändring (%) | −5,13 | −2,51 | −2,57 | −6,48 | −6,93 | 11,08 | 9,98 | −1,86 | −1,89 | −4,95 | −5,21 | −1,66 | −1,69 | −3,16 | −3,26 | |
| % av kassaflödet | −2 064,42 | −284,21 | −219,51 | −177,05 | −203,98 | −247,18 | −710,97 | 1 326,64 | 362,01 | 206,26 | 630,39 | −491,64 | −154,08 | −90,10 | −103,74 | −123,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 977 | −1 581 | −2 816 | −4 912 | −5 761 | −6 610 | −9 355 | −12 100 | −13 206 | −14 311 | −10 721 | −7 130 | −7 346 | −7 562 | −10 850 | −14 137 |
| Ändring (%) | −46,89 | 78,14 | 74,40 | 17,29 | 14,74 | 41,53 | 29,34 | 9,14 | 8,37 | −25,09 | −33,49 | 3,03 | 2,94 | 43,47 | 30,30 | |
| % av kassaflödet | −368,62 | −28,41 | −40,09 | −57,89 | −83,64 | −124,95 | −457,91 | 1 004,92 | 304,94 | 191,91 | 462,27 | −252,96 | −83,06 | −50,85 | −86,75 | −139,36 |
| Kassaflöde | 808 | 5 565 | 7 025 | 8 485 | 6 887 | 5 290 | 2 043 | −1 204 | −4 331 | −7 457 | −2 319 | 2 819 | 8 845 | 14 871 | 12 508 | 10 144 |
| Ändring (%) | 589,09 | 26,22 | 20,79 | −18,83 | −23,19 | −61,38 | −158,94 | 259,66 | 72,20 | −68,90 | −221,55 | 213,78 | 68,13 | −15,89 | −18,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
