Kassaflödesanalys (TTM)
KCB Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −77 771 | −67 929 | −88 747 | −101 024 | 24 339 | 73 496 | −334 309 | −515 299 | 222 507 | 201 107 |
| Ändring (%) | −12,66 | 30,65 | 13,83 | −124,09 | 201,97 | −554,87 | 54,14 | −143,18 | −9,62 | |
| % av kassaflödet | −3 943,76 | −564,92 | 1 242,09 | 848,96 | 15,68 | 21,92 | −135,04 | −1 189,23 | −138,76 | −136,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 651 | −3 176 | −8 615 | −8 606 | −32 897 | 98 072 | −4 091 | −3 151 | −10 056 | −11 035 |
| Ändring (%) | −31,70 | 171,21 | −0,11 | 282,28 | −398,12 | −104,17 | −22,97 | 219,12 | 9,73 | |
| % av kassaflödet | −235,85 | −26,42 | 120,57 | 72,32 | −21,19 | 29,25 | −1,65 | −7,27 | 6,27 | 7,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 84 394 | 83 130 | 90 545 | 97 730 | 163 817 | 164 437 | 585 155 | 561 781 | −370 947 | −346 491 |
| Ändring (%) | −1,50 | 8,92 | 7,93 | 67,62 | 0,38 | 255,85 | −3,99 | −166,03 | −6,59 | |
| % av kassaflödet | 4 279,61 | 691,33 | −1 267,25 | −821,28 | 105,51 | 49,04 | 236,37 | 1 296,51 | 231,33 | 234,95 |
| Kassaflöde | 1 972 | 12 025 | −7 145 | −11 900 | 155 259 | 335 301 | 247 564 | 43 330 | −160 353 | −147 473 |
| Ändring (%) | 509,77 | −159,42 | 66,55 | −1 404,73 | 115,96 | −26,17 | −82,50 | −470,07 | −8,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
