Kassaflödesanalys (TTM)
Kapchorua Tea Kenya Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −99 | 250 | 258 | 263 | 269 | 281 | 308 | 334 | 332 | 325 | 350 | 375 | 399 | 328 | 256 | 279 | 302 |
| Ändring (%) | −352,87 | 3,32 | 1,86 | 2,36 | 4,50 | 9,31 | 8,52 | −0,62 | −2,07 | 7,73 | 7,17 | 6,42 | −17,89 | −21,78 | 8,93 | 8,20 | |
| % av kassaflödet | 59,50 | 237,24 | 221,23 | 205,34 | 213,48 | 226,62 | 507,70 | −11 159,41 | 6 836,73 | 2 558,93 | 568,78 | 339,85 | −6 302,73 | −702,66 | −294,82 | −35 552,13 | 353,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −71 | −65 | −60 | −69 | −79 | −172 | −264 | −268 | −271 | −208 | −145 | −126 | −115 | −104 | −102 | −100 |
| Ändring (%) | 615,49 | −8,13 | −8,85 | 16,42 | 14,10 | 117,10 | 53,94 | 1,29 | 1,27 | −23,20 | −30,21 | −13,20 | −8,63 | −9,45 | −2,13 | −2,18 | |
| % av kassaflödet | 5,98 | −67,46 | −55,94 | −46,46 | −54,94 | −63,68 | −283,35 | 8 834,67 | −5 516,20 | −2 135,07 | −338,32 | −131,64 | 1 991,11 | 246,99 | 119,97 | 12 997,84 | −116,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −57 | −77 | −76 | −75 | −77 | −78 | −78 | −78 | −78 | −78 | −135 | −192 | −272 | −232 | −192 | −154 | −116 |
| Ändring (%) | 34,32 | −1,03 | −1,05 | 1,87 | 1,83 | −0,26 | −0,26 | −0,03 | −0,03 | 73,31 | 42,30 | 41,63 | −14,69 | −17,22 | −19,86 | −24,78 | |
| % av kassaflödet | 34,52 | −73,10 | −65,29 | −58,88 | −60,91 | −63,02 | −128,81 | 2 602,24 | −1 603,65 | −612,72 | −219,10 | −173,82 | 4 290,10 | 496,90 | 220,65 | 19 576,32 | −135,47 |
| Kassaflöde | −166 | 105 | 117 | 128 | 126 | 124 | 61 | −3 | 5 | 13 | 62 | 110 | −6 | −47 | −87 | −1 | 85 |
| Ändring (%) | −163,43 | 10,79 | 9,74 | −1,54 | −1,57 | −51,20 | −104,94 | −262,22 | 161,64 | 384,66 | 79,37 | −105,74 | 636,55 | 86,42 | −99,10 | −10 970,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
