Kassaflödesanalys (TTM)
East African Breweries PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 884 | 8 421 | 11 516 | 14 612 | 13 921 | 13 230 | 19 568 | 25 906 | 21 999 | 18 092 | 14 572 | 11 054 | 15 428 | 19 801 | 20 950 | 22 098 | 23 451 | 24 804 | 24 286 | 23 767 |
| Ändring (%) | 43,12 | 36,76 | 26,88 | −4,73 | −4,96 | 47,91 | 32,39 | −15,08 | −17,76 | −19,46 | −24,14 | 39,56 | 28,35 | 5,80 | 5,48 | 6,12 | 5,77 | −2,09 | −2,14 | |
| % av kassaflödet | −57,97 | −88,08 | −335,33 | 542,84 | 377,59 | 282,58 | 469,96 | 710,53 | 6 929,82 | −600,84 | −1 432,07 | 1 132,64 | 413,89 | 305,62 | 507,81 | 1 247,02 | 904,55 | 726,74 | 909,22 | 1 232,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 502 | −12 673 | −13 436 | −14 198 | −12 868 | −11 537 | −12 355 | −13 172 | −13 364 | −13 556 | −13 291 | −13 026 | −11 821 | −10 616 | −8 938 | −7 260 | −6 855 | −6 451 | −6 465 | −6 480 |
| Ändring (%) | 20,68 | 6,02 | 5,68 | −9,37 | −10,34 | 7,09 | 6,62 | 1,46 | 1,44 | −1,95 | −1,99 | −9,25 | −10,19 | −15,81 | −18,78 | −5,57 | −5,90 | 0,23 | 0,23 | |
| % av kassaflödet | 103,47 | 132,56 | 391,22 | −527,48 | −349,03 | −246,43 | −296,72 | −361,28 | −4 209,88 | 450,22 | 1 306,22 | −1 334,73 | −317,14 | −163,86 | −216,65 | −409,67 | −264,41 | −189,00 | −242,05 | −335,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 861 | −4 363 | −450 | 3 464 | 3 480 | 3 495 | −2 952 | −9 398 | −8 670 | −7 942 | −2 581 | 2 777 | −209 | −3 082 | −7 427 | −11 885 | −12 761 | −13 637 | −14 642 | −15 647 |
| Ändring (%) | −10,24 | −89,70 | −870,52 | 0,45 | 0,45 | −184,46 | 218,36 | −7,75 | −8,40 | −67,50 | −207,60 | −107,51 | 1 377,73 | 141,02 | 60,03 | 7,37 | 6,86 | 7,37 | 6,86 | |
| % av kassaflödet | 47,89 | 45,64 | 13,09 | 128,69 | 94,38 | 74,65 | −70,89 | −257,76 | −2 731,13 | 263,76 | 253,67 | 284,59 | −5,59 | −47,56 | −180,02 | −670,71 | −492,23 | −399,56 | −548,18 | −811,15 |
| Kassaflöde | −10 150 | −9 560 | −3 434 | 2 692 | 3 687 | 4 682 | 4 164 | 3 646 | 317 | −3 011 | −1 018 | 976 | 3 727 | 6 479 | 4 126 | 1 772 | 2 593 | 3 413 | 2 671 | 1 929 |
| Ändring (%) | −5,81 | −64,08 | −178,38 | 36,97 | 26,99 | −11,06 | −12,44 | −91,29 | −1 048,51 | −66,21 | −195,91 | 281,93 | 73,82 | −36,32 | −57,05 | 46,30 | 31,65 | −21,74 | −27,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
