Kassaflödesanalys (TTM)
Satoh & Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 885 | 1 064 | 1 178 | 809 | 978 | 1 332 | 3 617 | 3 529 | −445 | −230 |
| Ändring (%) | 20,23 | 10,71 | −31,32 | 20,89 | 36,20 | 171,55 | −2,43 | −112,61 | −48,31 | |
| % av kassaflödet | 35,70 | 51,15 | 52,50 | −219,84 | −128,01 | −115,52 | 277,38 | 260,25 | 15,70 | 5,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 876 | 1 285 | 1 336 | −99 | −674 | −2 234 | −2 053 | −1 871 | −2 054 | −3 780 |
| Ändring (%) | −31,50 | 3,97 | −107,41 | 580,81 | 231,45 | −8,10 | −8,87 | 9,78 | 84,03 | |
| % av kassaflödet | 75,68 | 61,78 | 59,54 | 26,90 | 88,22 | 193,76 | −157,44 | −137,98 | 72,45 | 86,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −284 | −269 | −269 | −1 079 | −1 070 | −250 | −258 | −300 | −334 | −350 |
| Ändring (%) | −5,28 | −0,00 | 301,12 | −0,83 | −76,64 | 3,20 | 16,28 | 11,33 | 4,79 | |
| % av kassaflödet | −11,46 | −12,93 | −11,99 | 293,21 | 140,05 | 21,68 | −19,79 | −22,12 | 11,78 | 8,03 |
| Kassaflöde | 2 479 | 2 080 | 2 244 | −368 | −764 | −1 153 | 1 304 | 1 356 | −2 835 | −4 361 |
| Ändring (%) | −16,10 | 7,88 | −116,40 | 107,61 | 50,92 | −213,10 | 3,99 | −309,07 | 53,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
