Kassaflödesanalys (TTM)
Sac's Bar Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 298 | −1 173 | −1 476 | 713 | 2 622 | 3 461 | 4 472 | 4 949 | 4 594 | 3 125 |
| Ändring (%) | −493,62 | 25,83 | −148,31 | 267,74 | 32,00 | 29,21 | 10,67 | −7,17 | −31,98 | |
| % av kassaflödet | −21,90 | 55,25 | 103,00 | 53,89 | 144,15 | −38 455,56 | −1 480,79 | 285,74 | 204,27 | 196,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 232 | −774 | −668 | −391 | −334 | −484 | −626 | −489 | −436 | −437 |
| Ändring (%) | −37,18 | −13,70 | −41,47 | −14,58 | 44,91 | 29,34 | −21,88 | −10,84 | 0,23 | |
| % av kassaflödet | 90,52 | 36,46 | 46,62 | −29,55 | −18,36 | 5 377,78 | 207,28 | −28,23 | −19,39 | −27,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −428 | −176 | 712 | 998 | −473 | −2 987 | −4 149 | −2 728 | −1 908 | −1 095 |
| Ändring (%) | −58,88 | −504,55 | 40,17 | −147,39 | 531,50 | 38,90 | −34,25 | −30,06 | −42,61 | |
| % av kassaflödet | 31,45 | 8,29 | −49,69 | 75,43 | −26,00 | 33 188,89 | 1 373,84 | −157,51 | −84,84 | −68,74 |
| Kassaflöde | −1 361 | −2 123 | −1 433 | 1 323 | 1 819 | −9 | −302 | 1 732 | 2 249 | 1 593 |
| Ändring (%) | 55,99 | −32,50 | −192,32 | 37,49 | −100,49 | 3 255,56 | −673,51 | 29,85 | −29,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
