Kassaflödesanalys (TTM)
Takihyo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 180 | −630 | −250 | −1 139 | −3 126 | −5 167 | −2 989 | −3 106 | −7 544 | −1 333 | −2 163 | −50 | 5 154 | 3 717 | 1 891 | 3 850 | 2 621 | 2 286 |
| Ändring (%) | −153,39 | −60,32 | 355,60 | 174,45 | 65,29 | −42,15 | 3,91 | 142,88 | −82,33 | 62,27 | −97,69 | −10 408,00 | −27,88 | −49,13 | 103,60 | −31,92 | −12,78 | |
| % av kassaflödet | 88,06 | −133,76 | 24,51 | 57,53 | 143,46 | −982,32 | 5 639,62 | −357,83 | 1 199,36 | 124,58 | 3 228,36 | 9,78 | 493,21 | −1 787,02 | −197,18 | 798,76 | 256,96 | 438,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −113 | −111 | 16 | −177 | 13 | −118 | 48 | 615 | 1 098 | 1 570 | 1 504 | 1 002 | 516 | −1 164 | −1 265 | −1 180 | 314 | 296 |
| Ändring (%) | −1,77 | −114,41 | −1 206,25 | −107,34 | −1 007,69 | −140,68 | 1 181,25 | 78,54 | 42,99 | −4,20 | −33,38 | −48,50 | −325,58 | 8,68 | −6,72 | −126,61 | −5,73 | |
| % av kassaflödet | −8,43 | −23,57 | −1,57 | 8,94 | −0,60 | −22,43 | −90,57 | 70,85 | −174,56 | −146,73 | −2 244,78 | −196,09 | 49,38 | 559,62 | 131,91 | −244,81 | 30,78 | 56,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 263 | 1 215 | −838 | −724 | 872 | 5 729 | 2 802 | 3 235 | 5 695 | −1 358 | 574 | −1 462 | −4 637 | −2 809 | −1 647 | −2 187 | −1 959 | −2 049 |
| Ändring (%) | 361,98 | −168,97 | −13,60 | −220,44 | 557,00 | −51,09 | 15,45 | 76,04 | −123,85 | −142,27 | −354,70 | 217,17 | −39,42 | −41,37 | 32,79 | −10,43 | 4,59 | |
| % av kassaflödet | 19,63 | 257,96 | 82,16 | 36,57 | −40,02 | 1 089,16 | −5 286,79 | 372,70 | −905,41 | 126,92 | −856,72 | 286,11 | −443,73 | 1 350,48 | 171,74 | −453,73 | −192,06 | −393,28 |
| Kassaflöde | 1 340 | 471 | −1 020 | −1 980 | −2 179 | 526 | −53 | 868 | −629 | −1 070 | −67 | −511 | 1 045 | −208 | −959 | 482 | 1 020 | 521 |
| Ändring (%) | −64,85 | −316,56 | 94,12 | 10,05 | −124,14 | −110,08 | −1 737,74 | −172,47 | 70,11 | −93,74 | 662,69 | −304,50 | −119,90 | 361,06 | −150,26 | 111,62 | −48,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
