Kassaflödesanalys (TTM)
MRK Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 018 | 2 943 | 1 608 | 101 | −49 | −264 | −406 | −849 | −513 | 1 714 |
| Ändring (%) | −2,49 | −45,36 | −93,72 | −148,51 | 438,78 | 53,79 | 109,11 | −39,58 | −434,11 | |
| % av kassaflödet | 158,43 | 124,39 | −271,16 | −5,08 | 1,56 | 9,66 | 77,48 | −10 612,50 | 102,40 | −387,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 145 | −1 001 | −871 | −1 291 | −2 731 | −2 229 | 116 | −2 414 | −1 947 | 442 |
| Ändring (%) | −53,33 | −12,99 | 48,22 | 111,54 | −18,38 | −105,20 | −2 181,03 | −19,35 | −122,70 | |
| % av kassaflödet | −112,60 | −42,31 | 146,88 | 64,87 | 86,67 | 81,59 | −22,14 | −30 175,00 | 388,62 | −100,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 033 | 424 | −1 313 | −782 | −370 | −239 | −233 | 3 271 | 1 957 | −2 599 |
| Ändring (%) | −58,95 | −409,67 | −40,44 | −52,69 | −35,41 | −2,51 | −1 503,86 | −40,17 | −232,81 | |
| % av kassaflödet | 54,23 | 17,92 | 221,42 | 39,30 | 11,74 | 8,75 | 44,47 | 40 887,50 | −390,62 | 588,01 |
| Kassaflöde | 1 905 | 2 366 | −593 | −1 990 | −3 151 | −2 732 | −524 | 8 | −501 | −442 |
| Ändring (%) | 24,20 | −125,06 | 235,58 | 58,34 | −13,30 | −80,82 | −101,53 | −6 362,50 | −11,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
