9948 Kassaflödesanalys - TTM - ARCS Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

ARCS Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 11-30	2021 02-28	2021 05-31	2021 08-31	2021 11-30	2022 02-28	2022 05-31	2022 08-31	2022 11-30	2023 02-28	2023 05-31	2023 08-31	2023 11-30	2024 02-29	2024 05-31	2024 08-31	2024 11-30	2025 02-28	2025 05-31
Kontanter från operativ verksamhet	28 537	29 047	19 301	19 615	16 824	14 215	18 973	17 119	16 551	16 989	15 826	18 909	21 937	24 052	22 944	24 108	23 361	19 384	24 021
Ändring (%)		1,79	−33,55	1,63	−14,23	−15,51	33,47	−9,77	−3,32	2,65	−6,85	19,48	16,01	9,64	−4,61	5,07	−3,10	−17,02	23,92
% av kassaflödet	214,05	148,54	245,31	243,73	365,18	590,57	279,22	229,48	300,49	264,71	655,32	2 427,34	829,38	1 125,50	503,82	435,24	543,03	365,53	304,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 523	−5 627	−4 222	−3 056	−3 691	−4 385	−5 874	−6 162	−7 935	−7 768	−9 494	−10 427	−9 526	−10 647	−9 773	−11 282	−12 818	−11 490	−10 800
Ändring (%)		−33,98	−24,97	−27,62	20,78	18,80	33,96	4,90	28,77	−2,10	22,22	9,83	−8,64	11,77	−8,21	15,44	13,61	−10,36	−6,01
% av kassaflödet	−63,93	−28,78	−53,66	−37,97	−80,12	−182,18	−86,45	−82,60	−144,06	−121,03	−393,13	−1 338,51	−360,15	−498,22	−214,60	−203,68	−297,95	−216,67	−136,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 703	−3 887	−7 232	−8 511	−8 527	−7 422	−6 303	−3 497	−3 105	−2 801	−3 915	−7 699	−9 764	−11 267	−8 616	−7 287	−6 242	−2 590	−5 330
Ändring (%)		−42,01	86,06	17,69	0,19	−12,96	−15,08	−44,52	−11,21	−9,79	39,77	96,65	26,82	15,39	−23,53	−15,42	−14,34	−58,51	105,79
% av kassaflödet	−50,28	−19,88	−91,92	−105,75	−185,09	−308,35	−92,76	−46,88	−56,37	−43,64	−162,11	−988,32	−369,15	−527,23	−189,20	−131,56	−145,10	−48,84	−67,55

Kassaflöde	13 332	19 555	7 868	8 048	4 607	2 407	6 795	7 460	5 508	6 418	2 415	779	2 645	2 137	4 554	5 539	4 302	5 303	7 890
Ändring (%)		46,68	−59,76	2,29	−42,76	−47,75	182,30	9,79	−26,17	16,52	−62,37	−67,74	239,54	−19,21	113,10	21,63	−22,33	23,27	48,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ARCS Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)