9936 Kassaflödesanalys - TTM - Ohsho Food Service Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ohsho Food Service Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 947	6 105	5 824	9 842	9 960	12 563	13 596	11 800	11 275	7 737	7 325	9 245	9 653	11 664	12 217	10 882	11 420	10 773	11 215	12 266
Ändring (%)		2,66	−4,60	68,99	1,20	26,13	8,22	−13,21	−4,45	−31,38	−5,33	26,21	4,41	20,83	4,74	−10,93	4,94	−5,67	4,10	9,37
% av kassaflödet	25,66	27,46	25,92	358,02	2 233,18	−4 159,93	−632,37	−162,51	−171,14	−104,67	−135,37	−1 914,08	544,44	326,36	286,31	500,78	464,42	658,09	615,19	−102,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 703	−3 594	−3 444	−2 737	−2 365	−2 895	−2 941	−3 042	−2 736	−2 718	−3 229	−2 983	−3 290	−3 361	−3 222	−3 982	−4 236	−4 306	−4 574	−4 692
Ändring (%)		−2,94	−4,17	−20,53	−13,59	22,41	1,59	3,43	−10,06	−0,66	18,80	−7,62	10,29	2,16	−4,14	23,59	6,38	1,65	6,22	2,58
% av kassaflödet	−15,98	−16,17	−15,33	−99,56	−530,27	958,61	136,79	41,90	41,53	36,77	59,67	617,60	−185,56	−94,04	−75,51	−183,25	−172,27	−263,04	−250,91	39,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	20 929	19 717	20 092	−4 360	−7 150	−9 972	−12 808	−16 020	−15 131	−12 414	−9 508	−6 745	−4 586	−4 728	−4 728	−4 729	−4 731	−4 826	−4 826	−19 487
Ändring (%)		−5,79	1,90	−121,70	63,99	39,47	28,44	25,08	−5,55	−17,96	−23,41	−29,06	−32,01	3,10	−0,00	0,02	0,04	2,01	−0,00	303,79
% av kassaflödet	90,30	88,69	89,41	−158,60	−1 603,14	3 301,99	595,72	220,63	229,68	167,94	175,72	1 396,48	−258,66	−132,29	−110,80	−217,63	−192,40	−294,81	−264,73	163,50

Kassaflöde	23 176	22 231	22 472	2 749	446	−302	−2 150	−7 261	−6 588	−7 392	−5 411	−483	1 773	3 574	4 267	2 173	2 459	1 637	1 823	−11 919
Ändring (%)		−4,08	1,08	−87,77	−83,78	−167,71	611,92	237,72	−9,27	12,20	−26,80	−91,07	−467,08	101,58	19,39	−49,07	13,16	−33,43	11,36	−753,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ohsho Food Service Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)