Kassaflödesanalys (TTM)
Sugimoto & Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 787 | 3 325 | 1 489 | 1 020 | 1 641 | 686 | 1 539 | 2 523 | 2 422 | 2 669 |
| Ändring (%) | −12,20 | −55,22 | −31,50 | 60,88 | −58,20 | 124,34 | 63,94 | −4,00 | 10,20 | |
| % av kassaflödet | 148,16 | 203,24 | −115,61 | −84,58 | 328,20 | −188,98 | 879,43 | 358,38 | −396,40 | −229,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −252 | −225 | −691 | −880 | −535 | −445 | −710 | −1 112 | −1 245 | −1 754 |
| Ändring (%) | −10,71 | 207,11 | 27,35 | −39,20 | −16,82 | 59,55 | 56,62 | 11,96 | 40,88 | |
| % av kassaflödet | −9,86 | −13,75 | 53,65 | 72,97 | −107,00 | 122,59 | −405,71 | −157,95 | 203,76 | 151,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −977 | −1 464 | −2 087 | −1 346 | −605 | −604 | −655 | −706 | −1 787 | −2 075 |
| Ändring (%) | 49,85 | 42,55 | −35,51 | −55,05 | −0,17 | 8,44 | 7,79 | 153,12 | 16,12 | |
| % av kassaflödet | −38,22 | −89,49 | 162,03 | 111,61 | −121,00 | 166,39 | −374,29 | −100,28 | 292,47 | 178,73 |
| Kassaflöde | 2 556 | 1 636 | −1 288 | −1 206 | 500 | −363 | 175 | 704 | −611 | −1 161 |
| Ändring (%) | −35,99 | −178,73 | −6,37 | −141,46 | −172,60 | −148,21 | 302,29 | −186,79 | 90,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
