Kassaflödesanalys (TTM)
Nihon Denkei Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 880 | 4 573 | −1 261 | −539 | 4 064 | −96 | −766 | 3 604 | 4 372 | 251 |
| Ändring (%) | −6,29 | −127,57 | −57,26 | −853,99 | −102,36 | 697,92 | −570,50 | 21,31 | −94,26 | |
| % av kassaflödet | 233,16 | 225,72 | −113,91 | −56,92 | 1 254,32 | −29,81 | 107,74 | −712,25 | 595,64 | 10,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −601 | −311 | −108 | −280 | −1 309 | −1 240 | −618 | −764 | −760 | 309 |
| Ändring (%) | −48,25 | −65,27 | 159,26 | 367,50 | −5,27 | −50,16 | 23,62 | −0,52 | −140,66 | |
| % av kassaflödet | −28,71 | −15,35 | −9,76 | −29,57 | −404,01 | −385,09 | 86,92 | 150,99 | −103,54 | 13,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 279 | −2 237 | 2 275 | 1 467 | −3 138 | 1 450 | 811 | −3 542 | −3 120 | 1 508 |
| Ändring (%) | −1,84 | −201,70 | −35,52 | −313,91 | −146,21 | −44,07 | −536,74 | −11,91 | −148,33 | |
| % av kassaflödet | −108,89 | −110,41 | 205,51 | 154,91 | −968,52 | 450,31 | −114,06 | 700,00 | −425,07 | 65,88 |
| Kassaflöde | 2 093 | 2 026 | 1 107 | 947 | 324 | 322 | −711 | −506 | 734 | 2 289 |
| Ändring (%) | −3,20 | −45,36 | −14,45 | −65,79 | −0,62 | −320,81 | −28,83 | −245,06 | 211,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
