Kassaflödesanalys (TTM)
NICHIDEN Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 483 | 3 607 | 2 805 | 3 068 | 365 | 2 116 | 7 007 | 5 023 | 2 623 | 4 471 |
| Ändring (%) | −34,21 | −22,23 | 9,38 | −88,10 | 479,73 | 231,14 | −28,31 | −47,78 | 70,45 | |
| % av kassaflödet | −100,66 | −74,43 | −154,46 | −132,53 | −6,69 | −747,70 | 160,20 | −277,51 | −67,66 | 302,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 058 | −6 576 | −3 037 | −3 770 | −3 530 | 46 | 1 148 | −2 432 | −374 | 3 272 |
| Ändring (%) | −27,40 | −53,82 | 24,14 | −6,37 | −101,30 | 2 395,65 | −311,85 | −84,62 | −974,87 | |
| % av kassaflödet | 166,29 | 135,70 | 167,24 | 162,85 | 64,71 | −16,25 | 26,25 | 134,36 | 9,65 | 221,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 870 | −1 902 | −1 644 | −1 715 | −2 487 | −2 491 | −4 172 | −4 890 | −6 166 | −6 320 |
| Ändring (%) | 1,71 | −13,56 | 4,32 | 45,01 | 0,16 | 67,48 | 17,21 | 26,09 | 2,50 | |
| % av kassaflödet | 34,33 | 39,25 | 90,53 | 74,08 | 45,59 | 880,21 | −95,38 | 270,17 | 159,04 | −427,32 |
| Kassaflöde | −5 447 | −4 846 | −1 816 | −2 315 | −5 455 | −283 | 4 374 | −1 810 | −3 877 | 1 479 |
| Ändring (%) | −11,03 | −62,53 | 27,48 | 135,64 | −94,81 | −1 645,58 | −141,38 | 114,20 | −138,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
