Kassaflödesanalys (TTM)
Sagami Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 226 | −1 158 | 768 | 3 014 | 3 121 | 1 725 | 1 979 | 2 458 | 2 061 | 2 219 |
| Ändring (%) | −5,55 | −166,32 | 292,45 | 3,55 | −44,73 | 14,72 | 24,22 | −16,16 | 7,67 | |
| % av kassaflödet | −63,79 | −34,09 | 18,91 | 81,66 | 274,98 | −203,42 | −238,72 | −90,58 | −58,30 | −132,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −398 | −465 | −853 | −708 | −874 | −1 408 | −1 534 | −3 828 | −4 261 | −2 669 |
| Ändring (%) | 16,83 | 83,44 | −17,00 | 23,45 | 61,10 | 8,95 | 149,56 | 11,30 | −37,36 | |
| % av kassaflödet | −20,71 | −13,69 | −21,00 | −19,18 | −77,00 | 166,04 | 185,04 | 141,06 | 120,54 | 159,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 526 | 5 022 | 4 152 | 1 354 | −1 183 | −1 172 | −1 244 | −1 347 | −1 342 | −1 231 |
| Ändring (%) | 42,43 | −17,32 | −67,39 | −187,37 | −0,93 | 6,14 | 8,29 | −0,38 | −8,27 | |
| % av kassaflödet | 183,45 | 147,84 | 102,24 | 36,68 | −104,23 | 138,21 | 150,06 | 49,64 | 37,96 | 73,49 |
| Kassaflöde | 1 922 | 3 397 | 4 061 | 3 691 | 1 135 | −848 | −829 | −2 714 | −3 535 | −1 675 |
| Ändring (%) | 76,74 | 19,55 | −9,11 | −69,25 | −174,71 | −2,24 | 227,38 | 30,25 | −52,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
