Kassaflödesanalys (TTM)
Charle Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 044 | 2 045 | 3 004 | −90 | −733 | 1 214 | 1 507 | −144 | −1 804 |
| Ändring (%) | −295,88 | 46,89 | −103,00 | 714,44 | −265,62 | 24,14 | −109,56 | 1 152,78 | |
| % av kassaflödet | −50,85 | 39,29 | 140,37 | 9,39 | 36,43 | −380,56 | 103,01 | 16,72 | 36,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 317 | 3 384 | −639 | −676 | −1 085 | −1 345 | 117 | −206 | −2 680 |
| Ändring (%) | 2,02 | −118,88 | 5,79 | 60,50 | 23,96 | −108,70 | −276,07 | 1 200,97 | |
| % av kassaflödet | 161,57 | 65,01 | −29,86 | 70,56 | 53,93 | 421,63 | 8,00 | 23,93 | 53,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −219 | −223 | −225 | −192 | −193 | −188 | −160 | −509 | −509 |
| Ändring (%) | 1,83 | 0,90 | −14,67 | 0,52 | −2,59 | −14,89 | 218,12 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −10,67 | −4,28 | −10,51 | 20,04 | 9,59 | 58,93 | −10,94 | 59,12 | 10,19 |
| Kassaflöde | 2 053 | 5 205 | 2 140 | −958 | −2 012 | −319 | 1 463 | −861 | −4 994 |
| Ändring (%) | 153,53 | −58,89 | −144,77 | 110,02 | −84,15 | −558,62 | −158,85 | 480,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
