Kassaflödesanalys (TTM)
Ginza Renoir Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 051 | −1 732 | −560 | 410 | 266 | −34 | 204 | 316 | 287 | 295 |
| Ändring (%) | 64,80 | −67,67 | −173,21 | −35,12 | −112,78 | −700,00 | 54,90 | −9,18 | 2,79 | |
| % av kassaflödet | 15 014,29 | 589,12 | 228,57 | 29,75 | 25,68 | 6,39 | −40,80 | −105,33 | −98,29 | −90,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −289 | −187 | 48 | 586 | 331 | −357 | −443 | −454 | −415 | −320 |
| Ändring (%) | −35,29 | −125,67 | 1 120,83 | −43,52 | −207,85 | 24,09 | 2,48 | −8,59 | −22,89 | |
| % av kassaflödet | 4 128,57 | 63,61 | −19,59 | 42,53 | 31,95 | 67,11 | 88,60 | 151,33 | 142,12 | 98,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 333 | 1 625 | 267 | 381 | 438 | −141 | −261 | −162 | −164 | −300 |
| Ändring (%) | 21,91 | −83,57 | 42,70 | 14,96 | −132,19 | 85,11 | −37,93 | 1,23 | 82,93 | |
| % av kassaflödet | −19 042,86 | −552,72 | −108,98 | 27,65 | 42,28 | 26,50 | 52,20 | 54,00 | 56,16 | 92,31 |
| Kassaflöde | −7 | −294 | −245 | 1 378 | 1 036 | −532 | −500 | −300 | −292 | −325 |
| Ändring (%) | 4 100,00 | −16,67 | −662,45 | −24,82 | −151,35 | −6,02 | −40,00 | −2,67 | 11,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
