Kassaflödesanalys (TTM)
Morito Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 462 | 3 367 | 2 644 | 1 316 | 850 | 1 849 | 4 399 | 5 540 | 4 620 | 3 653 |
| Ändring (%) | 36,76 | −21,47 | −50,23 | −35,41 | 117,53 | 137,91 | 25,94 | −16,61 | −20,93 | |
| % av kassaflödet | 404,93 | 333,04 | 273,14 | −629,67 | −136,44 | 244,90 | 168,35 | 145,33 | 188,57 | −83,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −795 | −401 | 133 | −135 | 181 | 77 | 394 | 638 | −5 184 |
| Ändring (%) | 4 868,75 | −49,56 | −133,17 | −201,50 | −234,07 | −57,46 | 411,69 | 61,93 | −912,54 | |
| % av kassaflödet | −2,63 | −78,64 | −41,43 | −63,64 | 21,67 | 23,97 | 2,95 | 10,34 | 26,04 | 118,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 878 | −1 647 | −1 380 | −1 871 | −1 916 | −1 438 | −1 983 | −2 493 | −2 680 | −2 763 |
| Ändring (%) | −12,30 | −16,21 | 35,58 | 2,41 | −24,95 | 37,90 | 25,72 | 7,50 | 3,10 | |
| % av kassaflödet | −308,88 | −162,91 | −142,56 | 895,22 | 307,54 | −190,46 | −75,89 | −65,40 | −109,39 | 63,37 |
| Kassaflöde | 608 | 1 011 | 968 | −209 | −623 | 755 | 2 613 | 3 812 | 2 450 | −4 360 |
| Ändring (%) | 66,28 | −4,25 | −121,59 | 198,09 | −221,19 | 246,09 | 45,89 | −35,73 | −277,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
