Kassaflödesanalys (TTM)
Trusco Nakayama Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 068 | 17 621 | 15 926 | 14 085 | 12 178 | 11 966 | 14 802 | 11 105 | 13 021 | 15 502 |
| Ändring (%) | 16,94 | −9,62 | −11,56 | −13,54 | −1,74 | 23,70 | −24,98 | 17,25 | 19,05 | |
| % av kassaflödet | 107,52 | 173,95 | 174,91 | 194,33 | −594,34 | −267,46 | 401,79 | 756,99 | −667,74 | 97,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 743 | −5 472 | −4 596 | −4 590 | −5 165 | −6 852 | −13 113 | −18 088 | −18 267 | −19 467 |
| Ändring (%) | −37,41 | −16,01 | −0,13 | 12,53 | 32,66 | 91,37 | 37,94 | 0,99 | 6,57 | |
| % av kassaflödet | −62,39 | −54,02 | −50,48 | −63,33 | 252,07 | 153,15 | −355,94 | −1 232,99 | 936,77 | −122,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 722 | −2 014 | −2 243 | −2 341 | −9 110 | −9 636 | 1 932 | 8 430 | 3 238 | 19 939 |
| Ändring (%) | −126,08 | 11,37 | 4,37 | 289,15 | 5,77 | −120,05 | 336,34 | −61,59 | 515,78 | |
| % av kassaflödet | 55,10 | −19,88 | −24,63 | −32,30 | 444,61 | 215,38 | 52,44 | 574,64 | −166,05 | 125,10 |
| Kassaflöde | 14 014 | 10 130 | 9 105 | 7 248 | −2 049 | −4 474 | 3 684 | 1 467 | −1 950 | 15 938 |
| Ändring (%) | −27,72 | −10,12 | −20,40 | −128,27 | 118,35 | −182,34 | −60,18 | −232,92 | −917,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
