9828 Kassaflödesanalys - TTM - Genki Global Dining Concepts Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Genki Global Dining Concepts Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 609	1 037	1 599	2 721	2 554	3 896	4 026	4 364	5 034	3 699	4 676	4 115	4 879	6 249	6 216	6 005	7 089	6 495	6 787	6 859
Ändring (%)		−35,55	54,19	70,17	−6,14	52,55	3,34	8,40	15,35	−26,52	26,41	−12,00	18,57	28,08	−0,53	−3,39	18,05	−8,38	4,50	1,06
% av kassaflödet	131,78	123,31	89,03	−363,77	−264,39	359,41	232,31	200,46	191,84	1 155,94	675,72	2 088,83	338,12	205,36	217,42	327,78	301,27	536,33	483,40	594,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 136	−2 085	−2 083	−1 818	−1 670	−1 788	−1 850	−1 768	−2 109	−2 087	−2 187	−2 106	−1 538	−1 160	−906	−970	−1 344	−1 820	−1 772	−2 177
Ändring (%)		−2,39	−0,10	−12,72	−8,14	7,07	3,47	−4,43	19,29	−1,04	4,79	−3,70	−26,97	−24,58	−21,90	7,06	38,56	35,42	−2,64	22,86
% av kassaflödet	−174,94	−247,92	−115,98	243,05	172,88	−164,94	−106,75	−81,21	−80,37	−652,19	−316,04	−1 069,04	−106,58	−38,12	−31,69	−52,95	−57,12	−150,29	−126,21	−188,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 765	1 925	2 219	−1 719	−1 930	−1 130	−509	−585	−572	−1 448	−1 863	−1 865	−1 894	−2 070	−2 599	−3 357	−3 312	−3 625	−3 585	−3 361
Ändring (%)		9,07	15,27	−177,47	12,27	−41,45	−54,96	14,93	−2,22	153,15	28,66	0,11	1,55	9,29	25,56	29,17	−1,34	9,45	−1,10	−6,25
% av kassaflödet	144,55	228,89	123,55	229,81	199,79	−104,24	−29,37	−26,87	−21,80	−452,50	−269,22	−946,70	−131,25	−68,02	−90,91	−183,24	−140,76	−299,34	−255,34	−291,50

Kassaflöde	1 221	841	1 796	−748	−966	1 084	1 733	2 177	2 624	320	692	197	1 443	3 043	2 859	1 832	2 353	1 211	1 404	1 153
Ändring (%)		−31,12	113,56	−141,65	29,14	−212,22	59,87	25,62	20,53	−87,80	116,25	−71,53	632,49	110,88	−6,05	−35,92	28,44	−48,53	15,94	−17,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Genki Global Dining Concepts Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)