Kassaflödesanalys (TTM)
Lilycolor Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −913 | 1 547 | 1 576 | −510 | −1 150 | 58 | 1 200 | 613 | −840 | −116 |
| Ändring (%) | −269,44 | 1,87 | −132,36 | 125,49 | −105,04 | 1 968,97 | −48,92 | −237,03 | −86,19 | |
| % av kassaflödet | 198,48 | 150,34 | 142,50 | 47,13 | 69,32 | −8,98 | 267,86 | 80,34 | −174,64 | −86,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −92 | −47 | −99 | −192 | −223 | −288 | −267 | −189 | 103 | 215 |
| Ändring (%) | −48,91 | 110,64 | 93,94 | 16,15 | 29,15 | −7,29 | −29,21 | −154,50 | 108,74 | |
| % av kassaflödet | 20,00 | −4,57 | −8,95 | 17,74 | 13,44 | 44,58 | −59,60 | −24,77 | 21,41 | 160,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 544 | −472 | −370 | −378 | −285 | −415 | −484 | 340 | 1 219 | 36 |
| Ändring (%) | −186,76 | −21,61 | 2,16 | −24,60 | 45,61 | 16,63 | −170,25 | 258,53 | −97,05 | |
| % av kassaflödet | −118,26 | −45,87 | −33,45 | 34,94 | 17,18 | 64,24 | −108,04 | 44,56 | 253,43 | 26,87 |
| Kassaflöde | −460 | 1 029 | 1 106 | −1 082 | −1 659 | −646 | 448 | 763 | 481 | 134 |
| Ändring (%) | −323,70 | 7,48 | −197,83 | 53,33 | −61,06 | −169,35 | 70,31 | −36,96 | −72,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
