Kassaflödesanalys (TTM)
T.O. Holdings CO.,LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 021 | 3 028 | 1 368 | 678 | 669 | 873 | 1 031 | 734 | 401 | 1 062 |
| Ändring (%) | 49,83 | −54,82 | −50,44 | −1,33 | 30,49 | 18,10 | −28,81 | −45,37 | 164,84 | |
| % av kassaflödet | 143,95 | −3 785,00 | −83,57 | −1 279,25 | 510,69 | 220,45 | 349,49 | −109,88 | −77,86 | 510,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −491 | 437 | 318 | −199 | −238 | −287 | 52 | 616 | 205 | −471 |
| Ändring (%) | −189,00 | −27,23 | −162,58 | 19,60 | 20,59 | −118,12 | 1 084,62 | −66,72 | −329,76 | |
| % av kassaflödet | −34,97 | −546,25 | −19,43 | 375,47 | −181,68 | −72,47 | 17,63 | −92,22 | −39,81 | −226,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −127 | −3 547 | −3 325 | −532 | −299 | −189 | −788 | −2 019 | −1 121 | −382 |
| Ändring (%) | 2 692,91 | −6,26 | −84,00 | −43,80 | −36,79 | 316,93 | 156,22 | −44,48 | −65,92 | |
| % av kassaflödet | −9,05 | 4 433,75 | 203,12 | 1 003,77 | −228,24 | −47,73 | −267,12 | 302,25 | 217,67 | −183,65 |
| Kassaflöde | 1 404 | −80 | −1 637 | −53 | 131 | 396 | 295 | −668 | −515 | 208 |
| Ändring (%) | −105,70 | 1 946,25 | −96,76 | −347,17 | 202,29 | −25,51 | −326,44 | −22,90 | −140,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
