Kassaflödesanalys (TTM)
Step Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 868 | 1 950 | 3 721 | 3 246 | 3 061 | 3 337 | 2 850 | 3 102 | 3 383 | 3 103 |
| Ändring (%) | 4,37 | 90,81 | −12,77 | −5,70 | 9,02 | −14,58 | 8,84 | 9,06 | −8,30 | |
| % av kassaflödet | 61,48 | 60,83 | 483,76 | 1 214,59 | 433,44 | 469,28 | 767,83 | 1 218,81 | −6 389,85 | 3 227,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −560 | −264 | −402 | −424 | −388 | −985 | −1 032 | −510 | −938 | −840 |
| Ändring (%) | −52,80 | 52,02 | 5,41 | −8,31 | 153,56 | 4,74 | −50,54 | 83,75 | −10,36 | |
| % av kassaflödet | −18,43 | −8,25 | −52,25 | −158,52 | −55,00 | −138,51 | −277,88 | −200,47 | 1 770,75 | −874,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 731 | 1 520 | −2 550 | −2 555 | −1 966 | −1 641 | −1 447 | −2 337 | −2 499 | −2 166 |
| Ändring (%) | −12,16 | −267,73 | 0,20 | −23,05 | −16,54 | −11,78 | 61,48 | 6,90 | −13,31 | |
| % av kassaflödet | 56,95 | 47,42 | −331,51 | −956,07 | −278,43 | −230,77 | −389,94 | −918,34 | 4 719,10 | −2 253,53 |
| Kassaflöde | 3 039 | 3 206 | 769 | 267 | 706 | 711 | 371 | 255 | −53 | 96 |
| Ändring (%) | 5,50 | −76,01 | −65,26 | 164,24 | 0,69 | −47,79 | −31,43 | −120,80 | −281,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
