Kassaflödesanalys (TTM)
IDEA Consultants,Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 099 | 2 498 | 1 642 | 3 824 | 4 219 | 587 | −160 | 3 524 | 4 005 | 1 965 |
| Ändring (%) | −19,39 | −34,27 | 132,89 | 10,33 | −86,09 | −127,26 | −2 302,50 | 13,65 | −50,94 | |
| % av kassaflödet | 251,54 | 253,09 | −147,53 | 177,53 | 158,43 | −29,06 | 9,69 | 266,36 | 270,79 | −706,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −674 | −1 233 | −1 510 | −1 634 | −2 310 | −1 971 | −1 664 | −1 545 | −1 160 | −1 310 |
| Ändring (%) | 82,94 | 22,47 | 8,21 | 41,37 | −14,68 | −15,58 | −7,15 | −24,92 | 12,93 | |
| % av kassaflödet | −54,71 | −124,92 | 135,67 | −75,86 | −86,74 | 97,57 | 100,79 | −116,78 | −78,43 | 471,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 192 | −287 | −1 257 | −267 | 535 | −633 | 169 | −671 | −1 367 | −916 |
| Ändring (%) | −75,92 | 337,98 | −78,76 | −300,37 | −218,32 | −126,70 | −497,04 | 103,73 | −32,99 | |
| % av kassaflödet | −96,75 | −29,08 | 112,94 | −12,40 | 20,09 | 31,34 | −10,24 | −50,72 | −92,43 | 329,50 |
| Kassaflöde | 1 232 | 987 | −1 113 | 2 154 | 2 663 | −2 020 | −1 651 | 1 323 | 1 479 | −278 |
| Ändring (%) | −19,89 | −212,77 | −293,53 | 23,63 | −175,85 | −18,27 | −180,13 | 11,79 | −118,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
