Kassaflödesanalys (TTM)
Tokai Lease Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 690 | 2 103 | 2 438 | 2 421 | 1 361 | 2 402 | 2 135 | 1 219 | 1 028 |
| Ändring (%) | −21,82 | 15,93 | −0,70 | −43,78 | 76,49 | −11,12 | −42,90 | −15,67 | |
| % av kassaflödet | 1 111,57 | −934,67 | 138,68 | 289,94 | −117,33 | 2 035,59 | −287,74 | 916,54 | 574,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 402 | −1 970 | −853 | −1 020 | −1 866 | −1 927 | −2 651 | −2 545 | −1 822 |
| Ändring (%) | −17,99 | −56,70 | 19,58 | 82,94 | 3,27 | 37,57 | −4,00 | −28,41 | |
| % av kassaflödet | −992,56 | 875,56 | −48,52 | −122,16 | 160,86 | −1 633,05 | 357,28 | −1 913,53 | −1 017,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −37 | −362 | 129 | −624 | −759 | −388 | −200 | 1 427 | 958 |
| Ändring (%) | 878,38 | −135,64 | −583,72 | 21,63 | −48,88 | −48,45 | −813,50 | −32,87 | |
| % av kassaflödet | −15,29 | 160,89 | 7,34 | −74,73 | 65,43 | −328,81 | 26,95 | 1 072,93 | 535,20 |
| Kassaflöde | 242 | −225 | 1 758 | 835 | −1 160 | 118 | −742 | 133 | 179 |
| Ändring (%) | −192,98 | −881,33 | −52,50 | −238,92 | −110,17 | −728,81 | −117,92 | 34,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
