Kassaflödesanalys (TTM)
TKC Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 569 | 10 997 | 10 550 | 12 482 | 13 050 | 12 278 | 13 067 | 14 364 | 12 796 | 10 473 |
| Ändring (%) | 4,05 | −4,06 | 18,31 | 4,55 | −5,92 | 6,43 | 9,93 | −10,92 | −18,15 | |
| % av kassaflödet | −316,34 | 2 688,75 | −3 084,80 | 18 355,88 | 373,60 | 285,73 | 601,61 | 570,45 | 797,76 | 822,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 124 | −6 496 | −7 201 | −7 356 | −4 342 | −3 660 | −5 861 | −6 359 | −5 964 | −478 |
| Ändring (%) | −35,84 | 10,85 | 2,15 | −40,97 | −15,71 | 60,14 | 8,50 | −6,21 | −91,99 | |
| % av kassaflödet | 303,02 | −1 588,26 | 2 105,56 | −10 817,65 | −124,31 | −85,18 | −269,84 | −252,54 | −371,82 | −37,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 786 | −4 093 | −3 691 | −5 058 | −5 214 | −4 319 | −5 571 | −6 024 | −5 228 | −8 723 |
| Ändring (%) | 8,11 | −9,82 | 37,04 | 3,08 | −17,17 | 28,99 | 8,13 | −13,21 | 66,85 | |
| % av kassaflödet | 113,32 | −1 000,73 | 1 079,24 | −7 438,24 | −149,27 | −100,51 | −256,49 | −239,24 | −325,94 | −685,23 |
| Kassaflöde | −3 341 | 409 | −342 | 68 | 3 493 | 4 297 | 2 172 | 2 518 | 1 604 | 1 273 |
| Ändring (%) | −112,24 | −183,62 | −119,88 | 5 036,76 | 23,02 | −49,45 | 15,93 | −36,30 | −20,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
