Kassaflödesanalys (TTM)
Tanseisha Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 150 | 3 431 | −994 | −898 | 1 810 | 2 821 | 2 781 | 1 113 | 1 018 |
| Ändring (%) | −44,21 | −128,97 | −9,66 | −301,56 | 55,86 | −1,42 | −59,98 | −8,54 | |
| % av kassaflödet | 150,33 | 140,61 | 61,02 | 41,34 | −293,83 | 783,61 | 291,51 | 727,45 | 199,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 59 | 929 | 823 | −3 | −1 075 | −1 069 | −379 | 532 | 944 |
| Ändring (%) | 1 474,58 | −11,41 | −100,36 | 35 733,33 | −0,56 | −64,55 | −240,37 | 77,44 | |
| % av kassaflödet | 1,44 | 38,07 | −50,52 | 0,14 | 174,51 | −296,94 | −39,73 | 347,71 | 185,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 118 | −1 918 | −1 449 | −1 258 | −1 364 | −1 434 | −1 469 | −1 495 | −1 464 |
| Ändring (%) | −9,44 | −24,45 | −13,18 | 8,43 | 5,13 | 2,44 | 1,77 | −2,07 | |
| % av kassaflödet | −51,77 | −78,61 | 88,95 | 57,92 | 221,43 | −398,33 | −153,98 | −977,12 | −287,06 |
| Kassaflöde | 4 091 | 2 440 | −1 629 | −2 172 | −616 | 360 | 954 | 153 | 510 |
| Ändring (%) | −40,36 | −166,76 | 33,33 | −71,64 | −158,44 | 165,00 | −83,96 | 233,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
