9742 Kassaflödesanalys - TTM - INES Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

INES Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	375	−61	1 917	4 059	4 555	5 752	6 427	4 649	4 231	2 412	2 325	3 614	3 312	2 917	2 142	1 185	2 466	2 819	1 478	5 437
Ändring (%)		−116,27	−3 242,62	111,74	12,22	26,28	11,74	−27,66	−8,99	−42,99	−3,61	55,44	−8,36	−11,93	−26,57	−44,68	108,10	14,31	−47,57	267,86
% av kassaflödet	3,51	1,27	−18,01	−49,39	−46,17	−46,26	−1 010,53	−232,80	−607,90	545,70	−408,61	3 614,00	−182,58	−87,73	−54,98	−28,17	−136,77	−627,84	54,22	144,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	11 270	−3 762	−11 592	−11 307	−11 453	−12 110	−1 422	−1 172	−1 461	−1 560	−2 045	−2 566	−9 176	−10 191	−9 987	−9 341	−3 223	−2 009	−288	90
Ändring (%)		−133,38	208,13	−2,46	1,29	5,74	−88,26	−17,58	24,66	6,78	31,09	25,48	257,60	11,06	−2,00	−6,47	−65,50	−37,67	−85,66	−131,25
% av kassaflödet	105,58	78,44	108,89	137,57	116,09	97,39	223,58	58,69	209,91	−352,94	359,40	−2 566,00	505,84	306,50	256,34	222,09	178,76	447,44	−10,56	2,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−970	−971	−971	−971	−2 967	−6 078	−5 641	−5 474	−3 467	−410	−849	−948	4 048	3 949	3 948	3 949	−1 046	−1 258	1 536	−1 774
Ändring (%)		0,10	−0,00	−0,00	205,56	104,85	−7,19	−2,96	−36,66	−88,17	107,07	11,66	−527,00	−2,45	−0,03	0,03	−126,49	20,27	−222,10	−215,49
% av kassaflödet	−9,09	20,25	9,12	11,81	30,07	48,88	886,95	274,11	498,13	−92,76	149,21	−948,00	−223,15	−118,77	−101,33	−93,89	58,01	280,18	56,35	−47,26

Kassaflöde	10 674	−4 796	−10 646	−8 219	−9 866	−12 435	−636	−1 997	−696	442	−569	100	−1 814	−3 325	−3 896	−4 206	−1 803	−449	2 726	3 754
Ändring (%)		−144,93	121,98	−22,80	20,04	26,04	−94,89	213,99	−65,15	−163,51	−228,73	−117,57	−1 914,00	83,30	17,17	7,96	−57,13	−75,10	−707,13	37,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

INES Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)