Kassaflödesanalys (TTM)
TOKAI Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 764 | 9 229 | 10 260 | 10 133 | 9 047 | 8 592 | 10 219 | 8 036 | 7 626 | 10 096 |
| Ändring (%) | 18,87 | 11,17 | −1,24 | −10,72 | −5,03 | 18,94 | −21,36 | −5,10 | 32,39 | |
| % av kassaflödet | 963,28 | 301,01 | 362,80 | 1 944,91 | 3 439,92 | 26 036,36 | −514,29 | −156,56 | −116,18 | −154,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 410 | −4 195 | −4 744 | −6 738 | −6 330 | −6 236 | −9 367 | −10 206 | −8 396 | −11 411 |
| Ändring (%) | −4,88 | 13,09 | 42,03 | −6,06 | −1,48 | 50,21 | 8,96 | −17,73 | 35,91 | |
| % av kassaflödet | −547,15 | −136,82 | −167,75 | −1 293,28 | −2 406,84 | −18 896,97 | 471,41 | 198,83 | 127,91 | 174,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 543 | −1 974 | −2 705 | −2 897 | −2 574 | −2 432 | −3 086 | −3 196 | −5 779 | −5 197 |
| Ändring (%) | −22,38 | 37,03 | 7,10 | −11,15 | −5,52 | 26,89 | 3,56 | 80,82 | −10,07 | |
| % av kassaflödet | −315,51 | −64,38 | −95,65 | −556,05 | −978,71 | −7 369,70 | 155,31 | 62,26 | 88,04 | 79,68 |
| Kassaflöde | 806 | 3 066 | 2 828 | 521 | 263 | 33 | −1 987 | −5 133 | −6 564 | −6 522 |
| Ändring (%) | 280,40 | −7,76 | −81,58 | −49,52 | −87,45 | −6 121,21 | 158,33 | 27,88 | −0,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
