Kassaflödesanalys (TTM)
Hotel Newgrand Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −758 | −225 | −35 | −8 | 2 | 231 | 609 | 576 | 390 | 631 |
| Ändring (%) | −70,32 | −84,44 | −77,14 | −125,00 | 11 450,00 | 163,64 | −5,44 | −32,28 | 61,90 | |
| % av kassaflödet | −470,81 | −202,70 | −1,61 | −0,40 | −0,39 | −63,46 | 279,36 | −336,70 | 750,00 | 116,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −81 | 42 | 2 966 | 2 862 | −294 | −361 | −141 | −467 | −656 | −396 |
| Ändring (%) | −151,85 | 6 961,90 | −3,51 | −110,27 | 22,79 | −60,94 | 231,12 | 40,51 | −39,63 | |
| % av kassaflödet | −50,31 | 37,84 | 136,24 | 142,53 | 56,98 | 99,18 | −64,68 | 272,97 | −1 261,54 | −73,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 001 | 293 | −754 | −843 | −224 | −236 | −249 | −279 | 319 | 305 |
| Ändring (%) | −70,73 | −357,34 | 11,80 | −73,43 | 5,36 | 5,51 | 12,07 | −214,32 | −4,23 | |
| % av kassaflödet | 621,74 | 263,96 | −34,63 | −41,98 | 43,41 | 64,84 | −114,22 | 163,15 | 613,46 | 56,59 |
| Kassaflöde | 161 | 111 | 2 177 | 2 008 | −516 | −364 | 218 | −171 | 52 | 540 |
| Ändring (%) | −31,06 | 1 861,26 | −7,76 | −125,70 | −29,46 | −159,89 | −178,46 | −130,40 | 938,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
