Kassaflödesanalys (TTM)
The Royal Hotel, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 890 | −3 979 | −3 459 | −4 100 | −2 000 | 81 | −1 700 | −1 624 | 1 701 | 1 204 |
| Ändring (%) | 37,68 | −13,07 | 18,53 | −51,22 | −104,05 | −2 198,77 | −4,47 | −204,74 | −29,22 | |
| % av kassaflödet | −830,46 | −182,19 | 679,57 | 343,10 | 671,14 | 0,75 | −19,63 | 75,92 | 160,78 | −116,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 686 | −1 319 | −770 | −1 128 | −874 | 53 419 | 53 285 | −478 | −471 | −1 981 |
| Ändring (%) | −21,77 | −41,62 | 46,49 | −22,52 | −6 212,01 | −0,25 | −100,90 | −1,46 | 320,59 | |
| % av kassaflödet | −484,48 | −60,39 | 151,28 | 94,39 | 293,29 | 494,53 | 615,23 | 22,35 | −44,52 | 191,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 925 | 7 482 | 3 718 | 4 033 | 2 576 | −42 698 | −42 922 | −36 | −171 | −260 |
| Ändring (%) | 51,92 | −50,31 | 8,47 | −36,13 | −1 757,53 | 0,52 | −99,92 | 375,00 | 52,05 | |
| % av kassaflödet | 1 415,23 | 342,58 | −730,45 | −337,49 | −864,43 | −395,28 | −495,58 | 1,68 | −16,16 | 25,07 |
| Kassaflöde | 348 | 2 184 | −509 | −1 195 | −298 | 10 802 | 8 661 | −2 139 | 1 058 | −1 037 |
| Ändring (%) | 527,59 | −123,31 | 134,77 | −75,06 | −3 724,83 | −19,82 | −124,70 | −149,46 | −198,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
