Kassaflödesanalys (TTM)
Imperial Hotel, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 181 | −8 321 | −4 608 | −1 723 | −1 438 | 3 938 | 6 088 | 4 201 | 9 091 | 7 063 |
| Ändring (%) | 281,52 | −44,62 | −62,61 | −16,54 | −373,85 | 54,60 | −31,00 | 116,40 | −22,31 | |
| % av kassaflödet | 55,38 | 96,99 | 95,23 | 50,15 | 38,19 | 186,37 | 193,89 | 1 027,14 | 2 932,58 | −90,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −808 | 217 | 7 | −1 430 | −2 043 | −1 584 | −2 471 | −3 073 | −8 059 | −14 137 |
| Ändring (%) | −126,86 | −96,77 | −20 528,57 | 42,87 | −22,47 | 56,00 | 24,36 | 162,25 | 75,42 | |
| % av kassaflödet | 20,52 | −2,53 | −0,14 | 41,62 | 54,26 | −74,96 | −78,69 | −751,34 | −2 599,68 | 181,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −948 | −474 | −238 | −282 | −282 | −240 | −478 | −718 | −720 | −724 |
| Ändring (%) | −50,00 | −49,79 | 18,49 | −0,00 | −14,89 | 99,17 | 50,21 | 0,28 | 0,56 | |
| % av kassaflödet | 24,07 | 5,53 | 4,92 | 8,21 | 7,49 | −11,36 | −15,22 | −175,55 | −232,26 | 9,28 |
| Kassaflöde | −3 938 | −8 579 | −4 839 | −3 436 | −3 765 | 2 113 | 3 140 | 409 | 310 | −7 799 |
| Ändring (%) | 117,85 | −43,59 | −28,99 | 9,58 | −156,12 | 48,60 | −86,97 | −24,21 | −2 615,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
