Kassaflödesanalys (TTM)
Creo Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 820 | 494 | 829 | 1 110 | 844 | 515 | 1 211 | 2 174 | 1 569 | 972 |
| Ändring (%) | −39,76 | 67,81 | 33,90 | −23,96 | −38,98 | 135,15 | 79,52 | −27,83 | −38,05 | |
| % av kassaflödet | −485,21 | −245,77 | 829,00 | 284,62 | −721,37 | −126,85 | 177,83 | 129,95 | 219,13 | 2 627,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −491 | −399 | −396 | −389 | −395 | −350 | −193 | −172 | −246 | −278 |
| Ändring (%) | −18,74 | −0,75 | −1,77 | 1,54 | −11,39 | −44,86 | −10,88 | 43,02 | 13,01 | |
| % av kassaflödet | 290,53 | 198,51 | −396,00 | −99,74 | 337,61 | 86,21 | −28,34 | −10,28 | −34,36 | −751,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −496 | −296 | −332 | −330 | −567 | −571 | −336 | −329 | −607 | −656 |
| Ändring (%) | −40,32 | 12,16 | −0,60 | 71,82 | 0,71 | −41,16 | −2,08 | 84,50 | 8,07 | |
| % av kassaflödet | 293,49 | 147,26 | −332,00 | −84,62 | 484,62 | 140,64 | −49,34 | −19,67 | −84,78 | −1 772,97 |
| Kassaflöde | −169 | −201 | 100 | 390 | −117 | −406 | 681 | 1 673 | 716 | 37 |
| Ändring (%) | 18,93 | −149,75 | 290,00 | −130,00 | 247,01 | −267,73 | 145,67 | −57,20 | −94,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
