Kassaflödesanalys (TTM)
Ryomo Systems Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 613 | 1 253 | 1 592 | 913 | 1 277 | 941 | 874 | 2 180 | 2 450 | 2 276 | 2 201 | 1 804 | 1 346 | 1 098 | 737 | 1 082 | 587 | 214 | 2 209 | 2 583 |
| Ändring (%) | −22,32 | 27,06 | −42,65 | 39,87 | −26,31 | −7,12 | 149,43 | 12,39 | −7,10 | −3,30 | −18,04 | −25,39 | −18,42 | −32,88 | 46,81 | −45,75 | −63,54 | 932,24 | 16,93 | |
| % av kassaflödet | −221,26 | −142,06 | 869,95 | −1 127,16 | 424,25 | 1 960,42 | −103,80 | 162,81 | 167,81 | 184,29 | 123,51 | 794,71 | −333,17 | −155,74 | −73,19 | 135,76 | 134,63 | 216,16 | 371,89 | −721,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 898 | −1 964 | −1 163 | −777 | −788 | −735 | −1 733 | −1 891 | −1 983 | −1 895 | −1 030 | −1 801 | −1 973 | −3 445 | −3 419 | −2 412 | −2 205 | −698 | −768 | −823 |
| Ändring (%) | 3,48 | −40,78 | −33,19 | 1,42 | −6,73 | 135,78 | 9,12 | 4,87 | −4,44 | −45,65 | 74,85 | 9,55 | 74,61 | −0,75 | −29,45 | −8,58 | −68,34 | 10,03 | 7,16 | |
| % av kassaflödet | 260,36 | 222,68 | −635,52 | 959,26 | −261,79 | −1 531,25 | 205,82 | −141,22 | −135,82 | −153,44 | −57,80 | −793,39 | 488,37 | 488,65 | 339,52 | −302,63 | −505,73 | −705,05 | −129,29 | 229,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −445 | −172 | −249 | −219 | −188 | −162 | 9 | 1 033 | 969 | 846 | 605 | 219 | 219 | 1 631 | 1 663 | 2 117 | 2 061 | 574 | −842 | −2 097 |
| Ändring (%) | −61,35 | 44,77 | −12,05 | −14,16 | −13,83 | −105,56 | 11 377,78 | −6,20 | −12,69 | −28,49 | −63,80 | 0,00 | 644,75 | 1,96 | 27,30 | −2,65 | −72,15 | −246,69 | 149,05 | |
| % av kassaflödet | 61,04 | 19,50 | −136,07 | 270,37 | −62,46 | −337,50 | −1,07 | 77,15 | 66,37 | 68,50 | 33,95 | 96,48 | −54,21 | −231,35 | −165,14 | 265,62 | 472,71 | 579,80 | −141,75 | 585,75 |
| Kassaflöde | −729 | −882 | 183 | −81 | 301 | 48 | −842 | 1 339 | 1 460 | 1 235 | 1 782 | 227 | −404 | −705 | −1 007 | 797 | 436 | 99 | 594 | −358 |
| Ändring (%) | 20,99 | −120,75 | −144,26 | −471,60 | −84,05 | −1 854,17 | −259,03 | 9,04 | −15,41 | 44,29 | −87,26 | −277,97 | 74,50 | 42,84 | −179,15 | −45,29 | −77,29 | 500,00 | −160,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
